IM@LLIANCE
Dépôt
| Dénomination | IM@LLIANCE |
| Siren | 501657555 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/009070 |
| Numéro de Gestion | 2007D00893 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 ELNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 17 553.00 | 866.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 203.00 | 94 933.00 | 56 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 398.00 | 135 340.00 | 106 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 022.00 | 247 827.00 | 513 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 375.00 | 298 375.00 | ||
BZ Autres créances | 67 372.00 | 67 372.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 195 261.00 | 195 261.00 | ||
CF Disponibilités | 160 305.00 | 160 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 728 662.00 | 728 662.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 685.00 | 247 827.00 | 1 241 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 710.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 846.00 | |||
DG Autres réserves | 275 430.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 155.00 | |||
DL TOTAL (I) | 461 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 660.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 446.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 623.00 | |||
EA Autres dettes | 46 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 780 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 000 058.00 | 6 000 058.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 058.00 | 6 000 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 058.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 067.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 821 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 166.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 749 598.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 961.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 971 293.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 261.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 923.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 841.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 329.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 174.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 155.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 247.00 | 5 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 668.00 | 5 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 2 049.00 | 17 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | 60 165.00 | 230 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 612.00 | 62 215.00 | 247 827.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 298 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 781.00 | |||
VP Divers | 4 436.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 094.00 | 373 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 660.00 | 46 010.00 | 43 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 505.00 | 62 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 524 446.00 | 524 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 125.00 | 736 476.00 | 43 649.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 411.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 096.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010 386.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 184.00 | |||
ST Autres comptes | 370 616.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 821 284.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 384.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 782.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 166.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||