BIOCLIMATIK
Dépôt
| Dénomination | BIOCLIMATIK |
| Siren | 501756316 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2779 |
| Numéro de Gestion | 2008B00013 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 ST PAUL |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 11 930.00 | 2 004.00 | |
AP Constructions | 19 994.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 843.00 | 199 159.00 | 174 684.00 | 211 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 588.00 | 67 231.00 | 84 357.00 | 41 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | 3 064.00 | 2 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | 30 207.00 | 25 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 790.00 | 278 319.00 | 297 470.00 | 301 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 707.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 636.00 | 227 188.00 | 2 314 447.00 | 1 893 492.00 |
BZ Autres créances | 379 245.00 | 379 245.00 | 434 067.00 | |
CF Disponibilités | 398 224.00 | 398 224.00 | 88 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 345.00 | 250 345.00 | 11 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 569 451.00 | 227 188.00 | 3 342 262.00 | 2 461 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 240.00 | 505 508.00 | 3 639 732.00 | 2 763 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 407.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 157.00 | 872 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 877.00 | -748 741.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 983.00 | 11 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 018.00 | 422 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 699.00 | 396 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 699.00 | 396 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 304.00 | 411 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 762.00 | 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 635.00 | 944 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 885.00 | 433 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | |||
EA Autres dettes | 65 494.00 | 154 007.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 337 016.00 | 1 944 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 732.00 | 2 763 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 772.00 | 1 944 130.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 082.00 | 25 082.00 | 45 052.00 | |
FG Production vendue services | 7 086 560.00 | 7 086 560.00 | 7 236 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111 642.00 | 7 111 642.00 | 7 281 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 585.00 | 13 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 920.00 | 117 074.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 106 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 181.00 | 7 518 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 577.00 | 3 210 891.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 414.00 | 47 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 342 358.00 | 2 616 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 930.00 | 49 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 199 560.00 | 1 172 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 657.00 | 337 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 541.00 | 70 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 518.00 | 38 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 469.00 | 396 965.00 | ||
GE Autres charges | 184 296.00 | 392 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 984 321.00 | 8 333 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 860.00 | -814 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 230.00 | 6 754.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 933.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 062.00 | 6 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 661.00 | 5 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 661.00 | 5 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 598.00 | 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 262.00 | -813 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 128.00 | 56 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | 3 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 781.00 | 59 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 957.00 | 21 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 242.00 | 21 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 538.00 | 37 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 077.00 | -27 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 025.00 | 7 584 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 148.00 | 8 333 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 877.00 | -748 741.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 7 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 427.00 | 89 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 097.00 | 133 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 525 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759.00 | 575 790.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 5 260.00 | 11 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 581.00 | 88 281.00 | 473.00 | 266 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 251.00 | 93 541.00 | 473.00 | 278 319.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 190 833.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 965.00 | 92 469.00 | 276 735.00 | 212 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 707.00 | 34 707.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 223 518.00 | 227 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 377.00 | 223 518.00 | 34 707.00 | 227 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 342.00 | 315 987.00 | 311 442.00 | 439 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 987.00 | 311 442.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 207.00 | 10 407.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 246 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 295 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 243.00 | |||
VB T. V. A. | 119 550.00 | |||
VP Divers | 10 203.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 250 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 588.00 | 2 548 598.00 | 655 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 971.00 | 95 727.00 | 264 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 635.00 | 1 314 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 616.00 | 151 616.00 | ||
VW T.V.A. | 302 050.00 | 302 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 932.00 | 35 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 762.00 | 11 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 494.00 | 65 494.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 482.00 | 78 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 016.00 | 2 072 772.00 | 264 244.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 811.00 | |||