Société d'Exploitation Hôtelière Versailles Trappes
Dépôt
| Dénomination | Société d'Exploitation Hôtelière Versailles Trappes |
| Siren | 501912281 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17504 |
| Numéro de Gestion | 2008B01762 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 236 080.00 | 236 080.00 | ||
AP Constructions | 503 248.00 | 264 916.00 | 238 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 288.00 | 33.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 797.00 | 78 432.00 | 12 365.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 318.00 | 71 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 906 866.00 | 348 636.00 | 558 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
BZ Autres créances | 44 119.00 | 44 119.00 | ||
CF Disponibilités | 33 093.00 | 33 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 93 976.00 | 93 976.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 842.00 | 348 636.00 | 652 206.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 35 420.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -590 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | -751 846.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 57 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 634.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 248.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 344 849.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 966.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
FG Production vendue services | 733 648.00 | 733 648.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 050.00 | 737 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 073.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 465.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 741 589.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 386.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 456 181.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 217.00 | |||
FY Salaires et traitements | 192 922.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 236.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 176.00 | |||
GE Autres charges | 57 848.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 884 451.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 862.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 203.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 065.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 718.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 427.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 708.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 874.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 57 384.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 544.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 867.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 460.00 | 60 176.00 | 348 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 460.00 | 60 176.00 | 348 637.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 923.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 57 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 138.00 | 16 243.00 | 8 178.00 | 59 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 138.00 | 16 243.00 | 8 178.00 | 59 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 243.00 | 8 178.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 318.00 | 35 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 539.00 | |||
VP Divers | 44 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 493.00 | 92 594.00 | 35 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 020.00 | 52 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 635.00 | 1 186 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 601.00 | 152 966.00 | 1 186 635.00 | |
