CASH-WEB
Dépôt
| Dénomination | CASH-WEB |
| Siren | 501998769 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20165 |
| Numéro de Gestion | 2008B00270 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 185.00 | 22 572.00 | 613.00 | |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 422.00 | 22 196.00 | 10 226.00 | |
CU Autres participations | 165 983.00 | 165 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 229 036.00 | 44 768.00 | 184 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | ||
BZ Autres créances | 188 121.00 | 188 121.00 | ||
CF Disponibilités | 12 105.00 | 12 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 227 071.00 | 227 071.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 107.00 | 44 768.00 | 411 339.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 138 222.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 653.00 | |||
DL TOTAL (I) | -146 928.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 609.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 527.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | |||
EA Autres dettes | 143 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 558 267.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 339.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 267.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 983.00 | 37 983.00 | ||
FD Production vendue biens | 31.00 | 31.00 | ||
FG Production vendue services | 260 502.00 | 260 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 517.00 | 298 517.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 846.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 467.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 303 849.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 270.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | |||
FY Salaires et traitements | 124 827.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 193.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 091.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 338 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 138.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 138.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 603.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 653.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 129.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 036.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 036.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | 590.00 | 22 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 3 501.00 | 22 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 677.00 | 4 091.00 | 44 768.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 846.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | |||
VB T. V. A. | 29 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 112.00 | 214 966.00 | 146.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129.00 | 29 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 527.00 | 231 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | ||
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 609.00 | 115 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 965.00 | 143 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 267.00 | 558 267.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 606.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | |||
ST Autres comptes | 67 160.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 237.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 98 397.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 196.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||