TRANSPORTS CAFIERE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CAFIERE |
| Siren | 502082662 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3456 |
| Numéro de Gestion | 2008B00014 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 653.00 | 22 097.00 | 15 556.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 853.00 | 105 951.00 | 113 901.00 | 20 353.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | 12 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 606.00 | 134 182.00 | 157 424.00 | 53 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 755.00 | 14 755.00 | 18 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 650 973.00 | 33 800.00 | 617 173.00 | 539 387.00 |
BZ Autres créances | 369 898.00 | 369 898.00 | 274 569.00 | |
CF Disponibilités | 73 700.00 | 73 700.00 | 28 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | 5 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 973.00 | 33 800.00 | 1 093 173.00 | 867 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 580.00 | 167 983.00 | 1 250 597.00 | 920 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 40 386.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 184 033.00 | 166 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 672.00 | 37 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 205.00 | 309 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 920.00 | 11 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 5 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 209.00 | 303 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 948.00 | 169 020.00 | ||
EA Autres dettes | 32 910.00 | 120 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 392.00 | 610 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 597.00 | 920 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 229.00 | 608 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 195.00 | 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 674 266.00 | 98 732.00 | 3 772 998.00 | 3 001 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 266.00 | 98 732.00 | 3 772 998.00 | 3 001 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 539.00 | 77 762.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 539.00 | 3 078 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 833 544.00 | 583 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 181.00 | 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 451 680.00 | 2 063 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 913.00 | 20 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 075.00 | 286 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 842.00 | 66 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 928.00 | 6 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 250.00 | 1 320.00 | ||
GE Autres charges | 1 689.00 | 1 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 862 103.00 | 3 031 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 436.00 | 47 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280.00 | 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 101.00 | 1 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 101.00 | 1 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 821.00 | -1 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 615.00 | 46 120.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 129.00 | 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 4 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 5 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | -4 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 3 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 948.00 | 3 079 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 276.00 | 3 042 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 672.00 | 37 331.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 440.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 539.00 | 77 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 611.00 | 129 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 687.00 | 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 432.00 | 130 174.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 606.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 120.00 | 25 928.00 | 128 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 254.00 | 25 928.00 | 134 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 550.00 | 1 250.00 | 33 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 1 250.00 | 33 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | 1 250.00 | 33 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 610 587.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | |||
VB T. V. A. | 60 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 286.00 | 996 964.00 | 53 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 222.00 | 38 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 698.00 | 25 535.00 | 71 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 209.00 | 472 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 636.00 | 32 636.00 | ||
VW T.V.A. | 173 895.00 | 173 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 910.00 | 32 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 392.00 | 820 229.00 | 71 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 759.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 111.00 | |||