SARL TORTAY
Dépôt
| Dénomination | SARL TORTAY |
| Siren | 502123409 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 784 |
| Numéro de Gestion | 2008B00079 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37130 LANGEAIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
AH Fonds commercial | 289 000.00 | 289 000.00 | 289 000.00 | |
AN Terrains | 49 902.00 | 28 456.00 | 21 447.00 | 25 333.00 |
AP Constructions | 143 520.00 | 62 726.00 | 80 794.00 | 116 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 169.00 | 156 347.00 | 77 822.00 | 61 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 089.00 | 140 764.00 | 8 325.00 | 16 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 749.00 | |||
CU Autres participations | 1 538.00 | 1 538.00 | 1 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 182.00 | 389 747.00 | 480 435.00 | 519 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 155.00 | 356 221.00 | 817 934.00 | 597 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 828.00 | 34 786.00 | 712 041.00 | 633 256.00 |
BZ Autres créances | 290 234.00 | 290 234.00 | 367 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 000.00 | 348 000.00 | ||
CF Disponibilités | 191 337.00 | 191 337.00 | 49 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | 1 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 756 703.00 | 391 008.00 | 2 365 695.00 | 1 649 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 886.00 | 780 755.00 | 2 846 131.00 | 2 169 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 412 531.00 | 412 531.00 | ||
DH Report à nouveau | -356 450.00 | -234 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 724.00 | -122 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 405.00 | 548 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 880 100.00 | 614 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 880 100.00 | 614 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 951.00 | 137 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 49 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 100.00 | 645 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 705.00 | 157 975.00 | ||
EA Autres dettes | 21 836.00 | 16 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 013 626.00 | 1 006 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 131.00 | 2 169 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 527.00 | 901 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 039.00 | 26 039.00 | 4 283.00 | |
FD Production vendue biens | 3 575 252.00 | 618 114.00 | 4 193 366.00 | 3 643 452.00 |
FG Production vendue services | 160 635.00 | 1 366.00 | 162 001.00 | 159 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 926.00 | 619 480.00 | 4 381 406.00 | 3 807 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 020.00 | 350 453.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 477.00 | 4 158 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 827 094.00 | 2 505 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 979.00 | 1 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 080.00 | 631 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 944.00 | 27 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 669.00 | 581 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 978.00 | 152 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 270.00 | 70 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 054.00 | 335 606.00 | ||
GE Autres charges | 466.00 | 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 437 576.00 | 4 306 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 901.00 | -148 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | |||
GN Différences positives de change | 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 238.00 | 5 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 238.00 | 5 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 668.00 | -5 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 234.00 | -153 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 014.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 728.00 | 34 664.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 412.00 | 34 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 601.00 | -34 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 111.00 | -66 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 061.00 | 4 158 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 337.00 | 4 280 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 724.00 | -122 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 898.00 | 26 739.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 232.00 | 1 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 999.00 | 61 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 526.00 | 62 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 455.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 88 905.00 | 576 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 749.00 | 88 905.00 | 870 182.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 348.00 | 59 270.00 | 48 177.00 | 349 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 803.00 | 59 270.00 | 48 177.00 | 350 896.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 220 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 660 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 600.00 | 265 500.00 | 880 100.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 751.00 | 6 900.00 | 38 851.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 317 044.00 | 356 221.00 | 317 043.00 | 356 221.00 |
6T Sur comptes clients | 33 300.00 | 1 832.00 | 345.00 | 34 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 094.00 | 358 053.00 | 324 289.00 | 429 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 694.00 | 623 553.00 | 324 289.00 | 1 309 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 358 054.00 | 324 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 265 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 976.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | |||
VB T. V. A. | 28 287.00 | |||
VP Divers | 20 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 719.00 | 1 044 186.00 | 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 826.00 | 25 727.00 | 54 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 100.00 | 602 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321.00 | 50 321.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 019.00 | 57 019.00 | ||
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 926.00 | 25 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 836.00 | 21 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 626.00 | 934 527.00 | 54 893.00 | 24 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | |||