LES FLORIALES
Dépôt
| Dénomination | LES FLORIALES |
| Siren | 502287873 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 4045 |
| Numéro de Gestion | 2015B00649 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 7 476.00 | 6 423.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 464.00 | 111 767.00 | 215 697.00 | 206 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 920.00 | 120 800.00 | 222 121.00 | 208 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 174.00 | 9 174.00 | 2 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 831.00 | 51 705.00 | 11 126.00 | 38 797.00 |
BZ Autres créances | 4 915 486.00 | 748 000.00 | 4 167 486.00 | 4 984 561.00 |
CF Disponibilités | 6 435.00 | 6 435.00 | 16 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 993 926.00 | 799 705.00 | 4 194 220.00 | 5 049 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 846.00 | 920 505.00 | 4 416 341.00 | 5 257 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 652 935.00 | 5 652 935.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 647.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 459 571.00 | -10 698 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 421.00 | 521 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 888 411.00 | -4 523 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 177.00 | 31 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 177.00 | 31 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 826.00 | 132 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 580.00 | 2 942 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 010.00 | 257 538.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | |||
EA Autres dettes | 6 392 158.00 | 6 354 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 115 575.00 | 9 750 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 341.00 | 5 257 359.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 123 826.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 273.00 | |||
FG Production vendue services | 1 748 224.00 | 1 748 224.00 | 1 632 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 224.00 | 1 748 224.00 | 1 632 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 089.00 | 1 234 960.00 | ||
FQ Autres produits | 7 740.00 | 23 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 802 053.00 | 2 891 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 746.00 | 13 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 293.00 | -92.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 754 108.00 | 1 664 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 960.00 | 41 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 553.00 | 255 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 866.00 | 74 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 675.00 | 26 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 093.00 | 6 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 183.00 | 31 024.00 | ||
GE Autres charges | 2 796.00 | 132 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 687.00 | 2 246 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 635.00 | 645 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 635.00 | 645 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 986.00 | 69 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986.00 | 69 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803.00 | 69 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 773.00 | 69 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 038.00 | 2 961 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 460.00 | 2 439 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 421.00 | 521 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 748.00 | 56 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 305.00 | 56 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 569.00 | 42 675.00 | 119 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 125.00 | 42 675.00 | 120 800.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 227.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 127 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 024.00 | 158 153.00 | 189 177.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 612.00 | 45 093.00 | 51 705.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748 000.00 | 748 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | 793 093.00 | 799 705.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | 951 246.00 | 988 882.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 60 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 800.00 | |||
VB T. V. A. | 648 422.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 990 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 317.00 | 3 928 072.00 | 1 050 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 580.00 | 3 509 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | ||
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 369.00 | 62 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392 158.00 | 6 392 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115 575.00 | 9 991 749.00 | 123 826.00 | |