RESIDENCE DU TERTRE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU TERTRE |
| Siren | 502320583 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2686 |
| Numéro de Gestion | 2008B00227 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33126 FRONSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 6 423.00 | 1 187.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 595.00 | 252 595.00 | 252 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 275.00 | 83 646.00 | 32 630.00 | 45 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 381.00 | 171 031.00 | 163 350.00 | 177 995.00 |
BF Prêts | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 961 916.00 | 261 100.00 | 1 700 816.00 | 1 724 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | 347.00 | 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 87 605.00 | 55 516.00 | 32 089.00 | 43 808.00 |
BZ Autres créances | 156 761.00 | 156 761.00 | 158 279.00 | |
CF Disponibilités | 306 306.00 | 306 306.00 | 330 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | 14 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 558 730.00 | 55 516.00 | 503 213.00 | 551 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 645.00 | 316 616.00 | 2 204 029.00 | 2 276 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 524 077.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 707.00 | 524 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 077 784.00 | 535 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 338.00 | 233 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 792.00 | 678 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 243.00 | 25 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 314.00 | 326 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 255.00 | 310 199.00 | ||
EA Autres dettes | 196 304.00 | 166 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 126 245.00 | 1 740 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 029.00 | 2 276 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 117.00 | 1 554 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -458.00 | -458.00 | ||
FG Production vendue services | 4 037 775.00 | 4 037 775.00 | 3 833 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 317.00 | 4 037 317.00 | 3 833 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 925.00 | 47 680.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 117 259.00 | 3 880 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104.00 | 1 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 753.00 | 162 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 622.00 | -191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 940.00 | 1 193 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 830.00 | 113 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 282 834.00 | 1 250 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 314.00 | 359 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 521.00 | 50 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 099.00 | 32 169.00 | ||
GE Autres charges | 11 859.00 | 9 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 877.00 | 3 172 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 788 382.00 | 707 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 776.00 | 24 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 776.00 | 24 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 776.00 | -24 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 770 606.00 | 683 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 79 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 79 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 7 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 7 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 72 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 698.00 | 231 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 913.00 | 3 960 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 206.00 | 3 436 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 707.00 | 524 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 998.00 | 30 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 402.00 | 25 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 395.00 | 29 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 450 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | 1 961 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 743.00 | 6 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 814.00 | 52 777.00 | 914.00 | 254 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 493.00 | 53 520.00 | 914.00 | 261 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 71 344.00 | 28 098.00 | 43 927.00 | 55 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 344.00 | 28 098.00 | 43 927.00 | 55 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 344.00 | 28 098.00 | 43 927.00 | 55 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 098.00 | 43 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 266.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 708.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 564.00 | |||
VB T. V. A. | 38 131.00 | |||
VP Divers | 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 341.00 | 252 075.00 | 4 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 052.00 | 75 166.00 | 96 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 314.00 | 342 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 869.00 | 116 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 660.00 | 144 660.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 072.00 | 49 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 791.00 | 91 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 304.00 | 196 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 002.00 | 1 019 116.00 | 96 885.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 324.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||