CACH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CACH HOLDING |
| Siren | 502350150 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 664 |
| Numéro de Gestion | 2008B00403 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33850 LEOGNAN |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | 6 643.00 | 4 021.00 | 4 491.00 |
CU Autres participations | 427 728.00 | 427 728.00 | 422 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 338.00 | 7 589.00 | 431 749.00 | 427 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | 19 682.00 | |
BZ Autres créances | 21 034.00 | 21 034.00 | 22 287.00 | |
CF Disponibilités | 1 948.00 | 1 948.00 | 24 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | 1 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 681.00 | 45 681.00 | 68 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 019.00 | 7 589.00 | 477 430.00 | 495 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 13 395.00 | 314 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700.00 | 27 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 635.00 | 17 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 830.00 | 360 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 464.00 | 58 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 48 429.00 | ||
EA Autres dettes | 22 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 92 600.00 | 135 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 430.00 | 495 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 153.00 | 91 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 417.00 | 147 417.00 | 137 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 417.00 | 147 417.00 | 137 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 423.00 | 138 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 554.00 | 10 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 1 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 814.00 | 91 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 262.00 | 28 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 022.00 | 1 233.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 643.00 | 132 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 780.00 | 5 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 000.00 | 24 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 000.00 | 24 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 504.00 | 1 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 504.00 | 1 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 496.00 | 22 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 277.00 | 27 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 423.00 | 162 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 724.00 | 135 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 700.00 | 27 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 1 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 728.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 785.00 | 6 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 338.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 2 022.00 | 6 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | 2 022.00 | 7 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 058.00 | 577.00 | 17 635.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 058.00 | 577.00 | 17 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 577.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 398.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | |||
VB T. V. A. | 483.00 | |||
VP Divers | 7 185.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 734.00 | 43 734.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 258.00 | 14 811.00 | 29 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 600.00 | 63 153.00 | 29 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | |||