ASI DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ASI DEVELOPPEMENT |
| Siren | 502586696 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73006 |
| Numéro de Gestion | 2016B11362 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 01 |
| Durée exercice n-1 | 0 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 8 746 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 8 746 245.00 |
BZ Autres créances | 1 499 109.00 | 1 499 109.00 | 1 466 671.00 | |
CF Disponibilités | 5 606.00 | 5 606.00 | 5 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 505 036.00 | 1 505 036.00 | 1 471 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 281.00 | 2 723 000.00 | 10 251 281.00 | 10 218 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 330 358.00 | 5 330 358.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 582.00 | 160 582.00 | ||
DG Autres réserves | 3 050 963.00 | 3 050 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 354 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | -2 354 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 179 775.00 | 6 187 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 2 852 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 890.00 | 1 149 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 11 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 17 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 071 505.00 | 4 030 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 281.00 | 10 218 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 643.00 | 2 915 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 500.00 | 5 500.00 | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | 5 500.00 | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145.00 | 1 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 645.00 | 67 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 043.00 | 38 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 5 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 545.00 | 42 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 444.00 | 17 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 479.00 | 103 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 834.00 | -35 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 503 011.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 503 011.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 723 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 082.00 | 58 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 082.00 | 2 781 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 082.00 | -2 278 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 916.00 | -2 314 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645.00 | 570 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561.00 | 2 924 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916.00 | -2 354 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 1 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 469 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 469 245.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 723 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723 000.00 | 2 723 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 723 000.00 | 2 723 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 066.00 | |||
VB T. V. A. | 2 443.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 430.00 | 196 590.00 | 1 302 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 047 890.00 | 2 891 028.00 | 1 156 862.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 505.00 | 2 914 643.00 | 1 156 862.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856 802.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||