ULTRABIKE
Dépôt
| Dénomination | ULTRABIKE |
| Siren | 502619448 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11659 |
| Numéro de Gestion | 2008B00424 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
AH Fonds commercial | 96 526.00 | 96 526.00 | 96 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 018.00 | 87 650.00 | 41 367.00 | 52 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 237 021.00 | 92 977.00 | 144 043.00 | 155 182.00 |
BN En cours de production de biens | 193.00 | |||
BT Marchandises | 130 390.00 | 130 390.00 | 145 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | 17 506.00 | |
BZ Autres créances | 13 045.00 | 13 045.00 | 75 716.00 | |
CF Disponibilités | 80 864.00 | 80 864.00 | 68 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | 1 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 247 330.00 | 247 330.00 | 308 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 350.00 | 92 977.00 | 391 373.00 | 463 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -273 709.00 | -213 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 788.00 | -60 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | -304 496.00 | -237 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | 40 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 273.00 | 252 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 79 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 151.00 | 38 459.00 | ||
EA Autres dettes | 340 460.00 | 289 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 869.00 | 701 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 373.00 | 463 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 869.00 | 683 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 255 136.00 | 1 255 136.00 | 686 706.00 | |
FG Production vendue services | 158 558.00 | 158 558.00 | 188 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 693.00 | 1 413 693.00 | 875 695.00 | |
FM Production stockée | -193.00 | -1 221.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 513.00 | 874 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 352.00 | 550 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 036.00 | 8 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302.00 | 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 273.00 | 231 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | 14 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 740.00 | 115 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 769.00 | 28 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 594.00 | 21 356.00 | ||
GE Autres charges | 192.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 557.00 | 969 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 044.00 | -95 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 068.00 | 14 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 068.00 | 14 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 068.00 | -14 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 112.00 | -109 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 49 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | 49 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 48 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 524.00 | 923 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 312.00 | 984 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 788.00 | -60 488.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | 2 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 451.00 | 2 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 129 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 708.00 | 237 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | 12 594.00 | 2 885.00 | 87 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 268.00 | 12 594.00 | 2 885.00 | 92 977.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 654.00 | |||
VB T. V. A. | 991.00 | |||
VP Divers | 8 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 226.00 | 42 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 17 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 273.00 | 273 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 460.00 | 340 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 869.00 | 695 869.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 564.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 690.00 | 13 356.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 406.00 | 109 592.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | 6 990.00 | ||
ST Autres comptes | 75 574.00 | 101 786.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 273.00 | 231 725.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | 7 881.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 6 250.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 298.00 | 14 131.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 398.00 | 163 138.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 507.00 | 128 284.00 | ||