IDFI
Dépôt
| Dénomination | IDFI |
| Siren | 502635022 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12014 |
| Numéro de Gestion | 2018B01667 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | 623.00 | |
AH Fonds commercial | 252 460.00 | 252 460.00 | 252 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 11 308.00 | 898.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | 11 496.00 | 11 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 381.00 | 20 527.00 | 264 854.00 | 264 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 177.00 | 63 366.00 | 1 337 811.00 | 760 266.00 |
BZ Autres créances | 1 208 292.00 | 1 208 292.00 | 1 120 211.00 | |
CF Disponibilités | 65 264.00 | 65 264.00 | 38 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 677 445.00 | 63 366.00 | 2 614 079.00 | 1 920 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 825.00 | 83 893.00 | 2 878 932.00 | 2 184 774.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 578.00 | -157 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 350.00 | 16 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | -18 229.00 | -108 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 39.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 079.00 | 1 269 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 874.00 | 50 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 418.00 | 526 426.00 | ||
EA Autres dettes | 921 359.00 | 447 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 897 161.00 | 2 293 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 932.00 | 2 184 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 656 761.00 | 4 656 761.00 | 1 159 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 761.00 | 4 656 761.00 | 1 159 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 817.00 | 99 487.00 | ||
FQ Autres produits | 4 280.00 | 5 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 708 858.00 | 1 264 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 861.00 | 189 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 455.00 | 34 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 803 894.00 | 765 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 253.00 | 181 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 774.00 | 3 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 540.00 | 24 896.00 | ||
GE Autres charges | 20 916.00 | 43 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 625 693.00 | 1 243 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 164.00 | 20 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 958.00 | 16 798.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 950.00 | 16 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 692.00 | 20 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 692.00 | 20 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 266.00 | -3 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 431.00 | 16 890.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | -838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 735.00 | 1 281 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 385.00 | 1 265 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 350.00 | 16 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 783.00 | 1 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 679.00 | 261 679.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | 11 496.00 | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 285 381.00 | 285 381.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 623.00 | 9 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 151.00 | 3 500.00 | 11 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 253.00 | 774.00 | 3 500.00 | 20 527.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 75 709.00 | 7 540.00 | 19 883.00 | 63 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 709.00 | 7 540.00 | 19 883.00 | 63 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 709.00 | 7 540.00 | 19 883.00 | 63 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 540.00 | 19 883.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 314 638.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 539.00 | |||
VB T. V. A. | 78 391.00 | |||
VP Divers | 12 631.00 | |||
VC Groupe et associés | 851 348.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 676.00 | 2 293 823.00 | 329 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 394.00 | 19 394.00 | 19 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 874.00 | 377 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 102.00 | 204 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 011.00 | 451 011.00 | ||
VW T.V.A. | 314 157.00 | 314 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 148.00 | 49 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 540 695.00 | 540 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 353.00 | 921 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 161.00 | 2 878 161.00 | 19 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 578.00 | |||