PHRA MAE
Dépôt
| Dénomination | PHRA MAE |
| Siren | 502768229 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3297 |
| Numéro de Gestion | 2008B40182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62690 Savy-Berlette |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 187.00 | 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 750.00 | 5 408.00 | 14 342.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 509.00 | 138 606.00 | 167 903.00 | 214 817.00 |
CU Autres participations | 148 008.00 | 148 008.00 | 136 133.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 364.00 | 6 364.00 | 10 374.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 8 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 620.00 | 144 200.00 | 352 420.00 | 397 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 353.00 | 159 353.00 | 188 356.00 | |
BZ Autres créances | 4 015 554.00 | 4 015 554.00 | 3 483 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 638 444.00 | 8 638 444.00 | 9 954 524.00 | |
CF Disponibilités | 307 080.00 | 307 080.00 | 804 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | 2 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 122 355.00 | 13 122 355.00 | 14 433 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 975.00 | 144 200.00 | 13 474 775.00 | 14 830 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 849 153.00 | 6 764 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 117.00 | 85 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 568 120.00 | 6 894 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 918.00 | 126 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 918.00 | 126 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466 421.00 | 7 584 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | 7 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 513.00 | 162 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 677.00 | 38 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 627.00 | |||
EA Autres dettes | 32 715.00 | 9 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 797 736.00 | 7 810 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 474 775.00 | 14 830 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 797 736.00 | 7 810 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -897.00 | -897.00 | 303 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -897.00 | -897.00 | 303 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -283.00 | |||
FQ Autres produits | 7 866.00 | 19 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 969.00 | 322 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 816.00 | -95 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -80.00 | -70 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 001.00 | 111 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -60 720.00 | -1 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 308.00 | 23 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 611.00 | 54 754.00 | ||
GE Autres charges | 1 416.00 | 26 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 722.00 | 85 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 753.00 | 237 489.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 489.00 | 17 689.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 913.00 | |||
GN Différences positives de change | 194.00 | 1 180.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 683.00 | 105 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 327.00 | 245 851.00 | ||
GS Différences négatives de change | 158.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 509.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 191 327.00 | 311 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 644.00 | -205 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 398.00 | 40 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 440.00 | 372 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 440.00 | 525 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 068.00 | 279 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 178 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 296.00 | 584 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | -58 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | -103 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 091.00 | 961 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 208.00 | 876 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 117.00 | 85 139.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 183.00 | 186.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 7.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 734.00 | 3 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 216.00 | 4 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 951.00 | 9 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 326 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 392.00 | 496 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 187.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | 53 424.00 | 6 164.00 | 144 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 753.00 | 53 611.00 | 6 164.00 | 144 200.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 108 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 358.00 | -17 440.00 | 108 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 358.00 | -17 440.00 | 108 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 679.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 474 120.00 | |||
VB T. V. A. | 63 919.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 363 394.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 831.00 | 4 176 831.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 466 421.00 | 6 466 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 513.00 | 248 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 715.00 | 32 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 736.00 | 6 797 736.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 112 121.00 | |||