SOCASSETS
Dépôt
| Dénomination | SOCASSETS |
| Siren | 502774664 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34839 |
| Numéro de Gestion | 2015B24440 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
AP Constructions | 170 037.00 | 169 240.00 | 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 656.00 | 189 889.00 | 3 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727 744.00 | 3 696 118.00 | 4 031 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 884 087.00 | 4 843 897.00 | 4 040 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 889.00 | 15 263.00 | 98 625.00 | |
BZ Autres créances | 78 097.00 | 78 097.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 19 929.00 | ||
CF Disponibilités | 109 088.00 | 109 088.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 027.00 | 94 027.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 415 031.00 | 15 263.00 | 399 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 118.00 | 4 859 161.00 | 4 439 957.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | |||
DH Report à nouveau | 29 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 579 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 255.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 650.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | |||
EA Autres dettes | 14 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 860 917.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 957.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 969.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 68 548.00 | 68 548.00 | ||
FG Production vendue services | 987 343.00 | 987 343.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 892.00 | 1 055 892.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 924.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 679 484.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -646.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 394.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 263.00 | |||
GE Autres charges | 272 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 109.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 071.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 071.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -239 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 337.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 490.00 | 4 120 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 757 876.00 | 4 120 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 472.00 | 265.00 | 788 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 994 472.00 | 265.00 | 8 884 087.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 454.00 | 246 794.00 | 4 055 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 454.00 | 246 794.00 | 4 055 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | 15 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 912.00 | 803 912.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 803 912.00 | 803 912.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 263.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 788 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 098.00 | |||
VB T. V. A. | 69 132.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 014.00 | 286 014.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 650.00 | 179 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 611 255.00 | 1 611 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 969.00 | 1 812 969.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 000.00 | |||