PHYLIAE
Dépôt
| Dénomination | PHYLIAE |
| Siren | 502781636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5629 |
| Numéro de Gestion | 2008B00281 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Valliquerville |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 6 548.00 | 667.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 314.00 | 30 120.00 | 9 194.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 017.00 | 100 522.00 | 74 495.00 | 87 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 332.00 | 332.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 378.00 | 137 190.00 | 86 188.00 | 102 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 226.00 | 4 275.00 | 305 951.00 | 275 118.00 |
BZ Autres créances | 88 540.00 | 88 540.00 | 92 834.00 | |
CF Disponibilités | 140 768.00 | 140 768.00 | 159 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | 2 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 627.00 | 4 275.00 | 539 352.00 | 529 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 005.00 | 141 465.00 | 625 540.00 | 631 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 128 492.00 | 187 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 927.00 | -59 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 285 219.00 | 137 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 373.00 | 5 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 373.00 | 5 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 311.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 591.00 | 243 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | 145 322.00 | ||
EA Autres dettes | 41 510.00 | 77 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 330 949.00 | 488 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 540.00 | 631 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 783 481.00 | 34 070.00 | 817 551.00 | 706 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 481.00 | 34 070.00 | 817 551.00 | 706 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 511.00 | 2 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729.00 | 8 610.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 820 796.00 | 717 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 448.00 | 11 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 501 167.00 | 466 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 8 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 898.00 | 197 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 174.00 | 57 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 472.00 | 27 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 070.00 | 5 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 801.00 | 1 895.00 | ||
GE Autres charges | 146.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 806 020.00 | 776 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 777.00 | -58 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 331.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 385.00 | 1 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65.00 | 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 525.00 | 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 590.00 | 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205.00 | 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 572.00 | -57 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 1 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 1 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -1 163.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 843.00 | 718 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 916.00 | 778 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 927.00 | -59 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 1 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 341.00 | 5 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 536.00 | 6 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 214 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 694.00 | 223 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 3 292.00 | 6 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155.00 | 19 181.00 | 6 694.00 | 130 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 412.00 | 22 472.00 | 6 694.00 | 137 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 892.00 | 4 866.00 | 1 385.00 | 9 373.00 |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | 1 070.00 | 4 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | 1 070.00 | 4 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 237.00 | 4 866.00 | 2 455.00 | 13 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 801.00 | 1 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 65.00 | 1 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 310 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | |||
VB T. V. A. | 3 395.00 | |||
VP Divers | 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 360.00 | 402 860.00 | 1 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 591.00 | 139 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | ||
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 510.00 | 41 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 659.00 | 326 659.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||