FINADIAL
Dépôt
| Dénomination | FINADIAL |
| Siren | 502788086 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3629 |
| Numéro de Gestion | 2008B00148 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86430 Adriers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 567.00 | 43 901.00 | 62 666.00 | 71 767.00 |
BZ Autres créances | 349 213.00 | 349 213.00 | 208 688.00 | |
CF Disponibilités | 56 027.00 | 56 027.00 | 46 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | 2 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 514 642.00 | 43 901.00 | 470 741.00 | 330 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 012.00 | 43 901.00 | 3 337 111.00 | 3 196 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | 82 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | ||
DG Autres réserves | 1 271 146.00 | 965 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 032.00 | 305 244.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 089 058.00 | 1 826 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 886.00 | 438 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 170.00 | 705 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 696.00 | 160 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 58 440.00 | ||
EA Autres dettes | 4 099.00 | 7 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 248 052.00 | 1 370 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 111.00 | 3 196 594.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 704 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 233 500.00 | 1 669 408.00 | ||
FG Production vendue services | 20 460.00 | 25 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 960.00 | 1 694 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 052.00 | 20 653.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 016.00 | 1 715 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 952.00 | 1 506 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 975.00 | 85 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 2 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 091.00 | 66 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 960.00 | 25 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 340.00 | 23 561.00 | ||
GE Autres charges | 110 476.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 237.00 | 1 710 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 222.00 | 5 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 330 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | 330 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 585.00 | 56 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 585.00 | 56 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 415.00 | 273 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 193.00 | 278 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 839.00 | -14 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 016.00 | 2 057 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 984.00 | 1 752 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 032.00 | 305 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 866 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 866 370.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 106 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 349 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 614.00 | 458 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 686.00 | 187 686.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 170.00 | 704 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 696.00 | 306 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 052.00 | 1 248 052.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | |||