SAMEOLE SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SAMEOLE SUD OUEST |
| Siren | 502802556 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/008863 |
| Numéro de Gestion | 2008B00731 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 42 361.00 | 3 064.00 | 7 479.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | 7 732.00 | 2 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 100.00 | 44 603.00 | 32 496.00 | 31 859.00 |
BP En cours de production de services | 2 587 907.00 | 2 587 907.00 | 1 485 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | 741.00 | 162 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 149.00 | 65 149.00 | 14 305.00 | |
BZ Autres créances | 716 808.00 | 716 808.00 | 9 285 171.00 | |
CF Disponibilités | 17 030.00 | 17 030.00 | 21 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | 1 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 387 699.00 | 3 387 699.00 | 10 970 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 799.00 | 44 603.00 | 3 420 196.00 | 11 002 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 500.00 | 10 086 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 300.00 | 10 083 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 850.00 | 767 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 654.00 | 64 763.00 | ||
EA Autres dettes | 2 699 090.00 | 85 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 413 896.00 | 918 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 196.00 | 11 002 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 595.00 | 918 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 1 102 507.00 | -61 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 306.00 | 8 460.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 828.00 | -53 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 897 381.00 | 707 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 10 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 801.00 | 171 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 025.00 | 65 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 430.00 | 5 887.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 404.00 | 960 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 423.00 | -1 014 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 596.00 | 7 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 596.00 | 7 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 258.00 | 27 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 258.00 | 27 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 661.00 | -20 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 237.00 | -1 034 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 19 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 11 214 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 424.00 | 11 186 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 924.00 | 1 099 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 500.00 | 10 086 698.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 306.00 | 8 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 410.00 | 1 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | 5 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 032.00 | 6 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | 5 430.00 | 42 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 173.00 | 5 430.00 | 44 603.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 149.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | |||
VB T. V. A. | 114 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 594 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 752.00 | 782 020.00 | 7 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 850.00 | 648 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 022.00 | 35 022.00 | ||
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 699 090.00 | 2 699 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 595.00 | 3 412 595.00 | ||