HOLFIDEP
Dépôt
| Dénomination | HOLFIDEP |
| Siren | 502852031 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10576 |
| Numéro de Gestion | 2008B00207 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Guéreins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 144.00 | 31 344.00 | 25 800.00 | 37 231.00 |
CU Autres participations | 835 100.00 | 835 100.00 | 835 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 244.00 | 31 344.00 | 860 900.00 | 872 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | 34 485.00 | |
BZ Autres créances | 62 639.00 | 62 639.00 | 62 563.00 | |
CF Disponibilités | 9 616.00 | 9 616.00 | 10 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | 37.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 427.00 | 107 427.00 | 107 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 671.00 | 31 344.00 | 968 327.00 | 980 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 543 735.00 | 467 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 935.00 | 75 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 601 670.00 | 576 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 156.00 | 75 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 392.00 | 76 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 6 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 12 202.00 | ||
EA Autres dettes | 232 079.00 | 232 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 366 657.00 | 403 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 327.00 | 980 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 657.00 | 347 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 000.00 | 200 000.00 | 228 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | 200 000.00 | 228 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 894.00 | 6 568.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 897.00 | 235 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 543.00 | 35 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 895.00 | 83 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 939.00 | 64 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 431.00 | 11 431.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 163 354.00 | 196 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 544.00 | 38 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 280.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 280.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 208.00 | 13 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 208.00 | 13 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 208.00 | 40 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 335.00 | 79 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 897.00 | 289 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 962.00 | 214 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 935.00 | 75 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 144.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 244.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 835 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 913.00 | 19 981.00 | 8 550.00 | 31 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913.00 | 19 981.00 | 8 550.00 | 31 344.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 34 485.00 | |||
VB T. V. A. | 1 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 811.00 | 97 811.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 080.00 | 56 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | ||
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 392.00 | 63 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 079.00 | 232 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 657.00 | 366 657.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | |||