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THE MECATHERM GROUP - TMG

Dépôt

DénominationTHE MECATHERM GROUP - TMG
Siren502859762
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6751
Numéro de dépôt2263
Numéro de Gestion2012B00264
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67130 Barembach
2020 2019 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 294 445.00 9 821.00 284 623.00
AH Fonds commercial 59 424 188.00 59 424 188.00
AP Constructions 20 163.00 14 349.00 5 814.00
AT Autres immobilisations corporelles 255 332.00 196 648.00 58 683.00
CU Autres participations 106 850 688.00 106 850 688.00
BH Autres immobilisations financières 33 067.00 33 067.00
BJ TOTAL (I) 166 877 885.00 220 819.00 166 657 066.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 130 213.00 130 213.00
BX Clients et comptes rattachés 2 700 930.00 2 700 930.00
BZ Autres créances 3 516 720.00 3 516 720.00
CF Disponibilités 170 745.00 170 745.00
CH Charges constatées d’avance 71 243.00 71 243.00
CJ TOTAL (II) 6 589 852.00 6 589 852.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 173 467 738.00 220 819.00 173 246 919.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 57 152 320.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 57 744 134.00
DH Report à nouveau -204 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 418 525.00
DK Provisions réglementées 4 034 929.00
DL TOTAL (I) 123 145 219.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 328 778.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 110 913.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 261 331.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 400 676.00
EC TOTAL (IV) 50 101 700.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 173 246 920.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 50 101 700.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 250 775.00 2 250 775.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 250 775.00 2 250 775.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 549.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 275 333.00
FW Autres achats et charges externes 1 727 335.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 693.00
FY Salaires et traitements 1 256 798.00
FZ Charges sociales 486 155.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 69 133.00
GE Autres charges 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 592 131.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 316 797.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 15 632 000.00
GP Total des produits financiers (V) 15 632 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 173 072.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 957 883.00
GU Total des charges financières (VI) 10 130 956.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 501 043.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 184 246.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 234 279.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 234 279.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 234 279.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 141 613.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 723 087.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 418 525.00
A1 ACTIF ‐ Placements 24 549.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 877.00 17 877.00
8A Emprunts et dettes financières divers 451.00 451.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 261.00 3 261.00
8C Personnel et comptes rattachés 249.00 249.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292.00 292.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 859.00 859.00
VI Groupe et associés 27 111.00 27 111.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 50 102.00 50 102.00