IXEXENCE REALISATION OI
Dépôt
| Dénomination | IXEXENCE REALISATION OI |
| Siren | 502868359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 3304 |
| Numéro de Gestion | 2008B00285 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT PAUL |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 5 500.00 | 5 199.00 | 301.00 | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 667.00 | 48 806.00 | 18 861.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 035.00 | 46 733.00 | 23 302.00 | 30 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | 59 020.00 | 4 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 222.00 | 100 738.00 | 101 484.00 | 52 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 754.00 | 271 754.00 | 16 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 199.00 | 1 562.00 | 506 637.00 | 375 226.00 |
BZ Autres créances | 534 734.00 | 534 734.00 | 795 899.00 | |
CF Disponibilités | 355 772.00 | 355 772.00 | 308 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 458.00 | 1 562.00 | 1 668 896.00 | 1 495 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 681.00 | 102 300.00 | 1 770 380.00 | 1 548 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 332 424.00 | 358 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 083.00 | 374 304.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 722.00 | 9 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 229.00 | 796 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272.00 | 81 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 951.00 | 53 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 532.00 | 343 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 630.00 | 32 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766.00 | |||
EA Autres dettes | 165.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 240 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 151.00 | 752 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 380.00 | 1 548 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 263.00 | 692 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 337 024.00 | 337 024.00 | 6 794.00 | |
FG Production vendue services | 320 086.00 | 1 544 323.00 | 1 864 409.00 | 1 916 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 110.00 | 1 544 323.00 | 2 201 433.00 | 1 923 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | 266.00 | 2 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722.00 | 14 881.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 208 430.00 | 1 940 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 506.00 | 402 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -255 176.00 | 17 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 238 010.00 | 962 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 403.00 | 7 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 363.00 | 81 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 713.00 | 14 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 109.00 | 20 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 929.00 | 1 506 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 501.00 | 433 952.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 771.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 4 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 956.00 | 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 956.00 | 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -894.00 | 3 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 607.00 | 437 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887.00 | 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 1 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 532.00 | 4 896.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 5 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | -3 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 159.00 | 59 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 658.00 | 1 946 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 575.00 | 1 572 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 083.00 | 374 304.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | 14 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 240.00 | 13 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | 54 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 476.00 | 68 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 222.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | 20 109.00 | 100 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 629.00 | 20 109.00 | 100 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 078.00 | 2 532.00 | 3 888.00 | 7 722.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 640.00 | 2 532.00 | 3 888.00 | 9 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 532.00 | 3 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | 59 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 506 637.00 | 506 637.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
VB T. V. A. | 68 438.00 | 68 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 463 868.00 | 463 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 953.00 | 1 101 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 272.00 | 20 384.00 | 38 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 532.00 | 823 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | ||
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 951.00 | 46 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 151.00 | 1 061 263.00 | 38 888.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 760.00 | |||
YT Sous‐traitance | 125 461.00 | 47 013.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 100.00 | 243 562.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604 207.00 | 416 271.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 163.00 | 72 234.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | |||
ST Autres comptes | 165 038.00 | 183 709.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 010.00 | 962 790.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 2 860.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 081.00 | 4 205.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 403.00 | 7 065.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 31 971.00 | 46 083.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 181.00 | 58 784.00 | ||