AB2
Dépôt
| Dénomination | AB2 |
| Siren | 503013088 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1406 |
| Numéro de Gestion | 2008B00636 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 490 358.00 | 274 033.00 | 216 324.00 | 285 599.00 |
CU Autres participations | 4 480 869.00 | 4 480 869.00 | 4 480 869.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 679.00 | 276 679.00 | 660 761.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | 3 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 256 172.00 | 275 489.00 | 4 980 682.00 | 5 431 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 297.00 | 392 297.00 | 398 644.00 | |
BZ Autres créances | 237 811.00 | 237 811.00 | 467 745.00 | |
CF Disponibilités | 39 169.00 | 39 169.00 | 156 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | 49 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 921.00 | 709 921.00 | 1 072 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 092.00 | 275 489.00 | 5 690 603.00 | 6 503 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 439.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 133.00 | 37 987.00 | ||
DG Autres réserves | 3 136 300.00 | 2 867 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 272.00 | 282 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 993 706.00 | 4 688 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 484.00 | 282 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 440.00 | 944 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 994.00 | 201 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 065.00 | 257 028.00 | ||
EA Autres dettes | 88 914.00 | 129 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 898.00 | 1 815 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 603.00 | 6 503 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 140.00 | 1 655 647.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 105 998.00 | 1 105 998.00 | 993 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 998.00 | 1 105 998.00 | 993 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 544.00 | 14 105.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 561.00 | 1 008 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 516 805.00 | 386 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 854.00 | 9 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 562.00 | 328 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 544.00 | 211 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 686.00 | 25 571.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 1 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 476.00 | 963 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 085.00 | 44 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279 233.00 | 244 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 867.00 | 8 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 282 100.00 | 252 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 982.00 | 9 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 982.00 | 9 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 280 119.00 | 243 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 204.00 | 288 256.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 6 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 18 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 5 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 5 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 12 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 18 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 995.00 | 1 278 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 723.00 | 995 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 272.00 | 282 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | 14 105.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 103 762.00 | 173 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 461.00 | 39 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 358.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 275.00 | 42 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 515.00 | 490 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 764 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 515.00 | 5 256 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 862.00 | 108 686.00 | 119 515.00 | 274 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 318.00 | 108 686.00 | 119 515.00 | 275 489.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 276 679.00 | 276 679.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 392 297.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 550.00 | |||
VB T. V. A. | 26 789.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 190.00 | 954 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 484.00 | 99 727.00 | 79 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 994.00 | 51 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 360.00 | 214 360.00 | ||
VW T.V.A. | 81 652.00 | 81 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 440.00 | 62 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 914.00 | 88 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 897.00 | 617 140.00 | 79 757.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | |||