GEISTLICH PHARMA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GEISTLICH PHARMA FRANCE |
| Siren | 503045155 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15285 |
| Numéro de Gestion | 2008B00962 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 392.00 | 35 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 480.00 | 42 206.00 | 68 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 170 660.00 | 77 598.00 | 93 062.00 | |
BT Marchandises | 833 347.00 | 833 347.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | 3 666.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 684.00 | 118 024.00 | 955 660.00 | |
BZ Autres créances | 417 957.00 | 417 957.00 | ||
CF Disponibilités | 461 073.00 | 461 073.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 340.00 | 36 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 826 066.00 | 118 024.00 | 2 708 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 727.00 | 195 622.00 | 2 801 105.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | |||
DH Report à nouveau | 201 132.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 923.00 | |||
DL TOTAL (I) | 872 561.00 | |||
DP Provisions pour risques | 196 854.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 196 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 521.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 492.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 624.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 729 637.00 | |||
ED (V) | 2 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 105.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 545 938.00 | 84 896.00 | 10 630 835.00 | |
FG Production vendue services | 191 348.00 | 1 913.00 | 193 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 287.00 | 86 809.00 | 10 824 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 616.00 | |||
FQ Autres produits | 1 255.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 828 967.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 969 865.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 411.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 975.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 553 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 690 806.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 358.00 | |||
GE Autres charges | 13 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 594 827.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 140.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 986.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 486.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 750.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 923.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 460.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 314.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 314.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 439.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 893 362.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 923.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 269.00 | 69 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 244.00 | 69 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 110 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | 24 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 796.00 | 26 812.00 | 170 660.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 392.00 | 35 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 12 704.00 | 23 873.00 | 42 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 767.00 | 12 704.00 | 23 873.00 | 77 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 196 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 986.00 | 196 854.00 | 5 986.00 | 196 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 666.00 | 1 358.00 | 118 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 782.00 | 1 358.00 | 3 116.00 | 118 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 768.00 | 198 212.00 | 9 102.00 | 314 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 358.00 | 3 116.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 986.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 196 854.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 073 684.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 795.00 | |||
VB T. V. A. | 21 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 769.00 | 1 527 981.00 | 24 788.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 492.00 | 332 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 317.00 | 300 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 401.00 | 228 401.00 | ||
VW T.V.A. | 36 393.00 | 36 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 514.00 | 24 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 521.00 | 57 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 637.00 | 1 729 637.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 206 418.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 736.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 259.00 | |||
ST Autres comptes | 666 561.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 975.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 974.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 059.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 033.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 311.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 947.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||