SOMABO SN
Dépôt
| Dénomination | SOMABO SN |
| Siren | 503094096 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7270 |
| Numéro de Gestion | 2008B00632 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 651.00 | 21 738.00 | 44 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 105.00 | 158 891.00 | 49 214.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 309 748.00 | 195 849.00 | 113 899.00 | |
BP En cours de production de services | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
BT Marchandises | 605 776.00 | 34 219.00 | 571 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 324.00 | 12 160.00 | 723 164.00 | |
BZ Autres créances | 187 216.00 | 187 216.00 | ||
CF Disponibilités | 162 131.00 | 162 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 725 388.00 | 46 379.00 | 1 679 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 136.00 | 242 228.00 | 1 792 907.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DG Autres réserves | 266 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 553 596.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 215.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 319.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 483.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 637.00 | |||
EA Autres dettes | 13 869.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 239 311.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 907.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 311.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 012.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 129.00 | 65 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 120.00 | 67 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 274 756.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 19 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 141.00 | 309 748.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 59.00 | 15 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 405.00 | 35 091.00 | 7 868.00 | 180 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 568.00 | 35 150.00 | 7 868.00 | 195 849.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 25 674.00 | 9 799.00 | 1 254.00 | 34 219.00 |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | 9 313.00 | 11 896.00 | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 417.00 | 19 112.00 | 13 150.00 | 46 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | 19 112.00 | 13 150.00 | 46 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 112.00 | 13 150.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 768.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 714 219.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | |||
VB T. V. A. | 19 397.00 | |||
VP Divers | 32 882.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 112.00 | 921 239.00 | 35 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 012.00 | 71 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 483.00 | 719 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 839.00 | 127 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 441.00 | 85 441.00 | ||
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 396.00 | 28 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 319.00 | 61 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 523.00 | 1 127 523.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 113 367.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 690.00 | |||
YT Sous‐traitance | 145 052.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 973.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 935.00 | |||
ST Autres comptes | 637 717.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 676.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 846.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 046.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 892.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 698.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 858.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||