ALPHALOG
Dépôt
| Dénomination | ALPHALOG |
| Siren | 503115347 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10805 |
| Numéro de Gestion | 2008B00522 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 1 574 894.00 | 293 189.00 | 1 281 705.00 | 23 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 488.00 | 37 013.00 | 24 475.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 289.00 | 4 893 546.00 | 1 104 743.00 | 1 547 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 925.00 | 13 925.00 | 838 805.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 691 827.00 | 5 242 558.00 | 2 449 269.00 | 2 437 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 194.00 | 15 466.00 | 2 098 728.00 | 2 065 654.00 |
BZ Autres créances | 872 429.00 | 872 429.00 | 1 883 847.00 | |
CF Disponibilités | 4 925.00 | 4 925.00 | 210 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | 8 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 999 037.00 | 15 466.00 | 2 983 571.00 | 4 169 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 865.00 | 5 258 024.00 | 5 432 840.00 | 6 606 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 387.00 | 85 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 987.00 | 1 414 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 039 075.00 | 1 514 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 035.00 | 375 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 088.00 | 2 985 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 081.00 | 1 144 597.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 704.00 | 8 564.00 | ||
EA Autres dettes | 1 123 771.00 | 194 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 008.00 | 333 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 347 265.00 | 5 042 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 840.00 | 6 606 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 430.00 | 4 611 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 526.00 | 8 526.00 | 3 647.00 | |
FG Production vendue services | 8 099 536.00 | 5 638 969.00 | 13 738 506.00 | 16 091 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 062.00 | 5 638 969.00 | 13 747 032.00 | 16 094 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 588.00 | 2 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 174.00 | 56 369.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 799 810.00 | 16 153 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 980.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 686.00 | 122 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 464 358.00 | 9 558 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 886 110.00 | 993 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 914 060.00 | 1 918 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 006.00 | 851 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 742 571.00 | 536 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 466.00 | 21 261.00 | ||
GE Autres charges | 19 230.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 973 470.00 | 14 003 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 340.00 | 2 150 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 531.00 | 3 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 531.00 | 3 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 293.00 | 9 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 293.00 | 9 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -761.00 | -6 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 825 578.00 | 2 144 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 930.00 | 31 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 430.00 | 31 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 428.00 | -6 120.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 774.00 | 156 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 388.00 | 567 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 344.00 | 16 181 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 356.00 | 14 767 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 987.00 | 1 414 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | 1 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041 856.00 | 2 270 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 011.00 | 2 271 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576.00 | 7 648 597.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 665 001.00 | 7 691 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 778.00 | 742 571.00 | 147 601.00 | 5 223 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 588.00 | 742 571.00 | 147 601.00 | 5 242 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 21 500.00 | 25 000.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 979.00 | 15 466.00 | 38 979.00 | 15 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 979.00 | 15 466.00 | 38 979.00 | 15 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 979.00 | 36 966.00 | 63 979.00 | 61 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 466.00 | 38 979.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 500.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 114 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | |||
VB T. V. A. | 442 857.00 | |||
VP Divers | 391 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 932.00 | 2 994 412.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 035.00 | 146 776.00 | 37 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 575.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 088.00 | 1 722 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 548.00 | 365 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 370.00 | 237 370.00 | ||
VW T.V.A. | 342 827.00 | 342 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 087 932.00 | 1 087 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 838.00 | 35 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 250 008.00 | 250 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 265.00 | 4 288 430.00 | 37 259.00 | 21 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 862.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 081.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 171 442.00 | 339 284.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 272 434.00 | 4 395 059.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 396 899.00 | 1 781 432.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 967 901.00 | 1 047 081.00 | ||
ST Autres comptes | 1 655 680.00 | 1 995 749.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 464 358.00 | 9 558 607.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 281 951.00 | 382 455.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604 159.00 | 611 393.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 110.00 | 993 848.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 907.00 | 1 786 087.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912 881.00 | 2 225 431.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||