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NUMERICA

Dépôt

DénominationNUMERICA
Siren503279820
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt1855
Numéro de Gestion2008B40084
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25200 Montbéliard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 606.00 10 059.00 4 546.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 200 229.00 200 229.00
AT Autres immobilisations corporelles 203 458.00 116 289.00 87 168.00
BH Autres immobilisations financières 255.00 255.00
BJ TOTAL (I) 418 548.00 126 348.00 292 199.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 526.00 5 526.00
BX Clients et comptes rattachés 358 463.00 63 838.00 294 625.00
BZ Autres créances 610 883.00 610 883.00
CF Disponibilités 745 188.00 745 188.00
CH Charges constatées d’avance 226 354.00 226 354.00
CJ TOTAL (II) 1 946 415.00 63 838.00 1 882 577.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 364 964.00 190 187.00 2 174 777.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 434 000.00
DH Report à nouveau -30 038.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51 885.00
DJ Subventions d’investissement 70 884.00
DL TOTAL (I) 1 422 959.00
DN Avances conditionnées 776.00
DO TOTAL (II) 776.00
DP Provisions pour risques 2 220.00
DQ Provisions pour charges 53 958.00
DR TOTAL (IV) 56 178.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 243.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 129 556.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307 887.00
DY Dettes fiscales et sociales 206 132.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 256.00
EA Autres dettes 41 090.00
EB Produits constatés d’avance (2) 696.00
EC TOTAL (IV) 694 862.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 174 777.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 694 862.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 243.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -3 613.00 -3 613.00
FG Production vendue services 1 183 918.00 45 900.00 1 229 819.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 180 305.00 45 900.00 1 226 206.00
FN Production immobilisée 200 229.00
FO Subventions d’exploitation 965 273.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 197.00
FQ Autres produits 70.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 421 977.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 373.00
FW Autres achats et charges externes 1 228 598.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 325.00
FY Salaires et traitements 678 368.00
FZ Charges sociales 268 277.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 336.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 643.00
GE Autres charges 141 970.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 439 893.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 916.00
GN Différences positives de change 17.00
GP Total des produits financiers (V) 17.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -17 898.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 595.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 595.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 803.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 780.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 34 583.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -33 987.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 422 590.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 474 476.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -51 885.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 085.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 866.00 204 969.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 150 080.00 53 378.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 380.00
0G ACQUISITIONS Total Général 160 326.00 258 347.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214 835.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 203 458.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 125.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 125.00 255.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 125.00 418 548.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 866.00 193.00 10 059.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102 887.00 13 402.00 116 289.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 112 753.00 13 595.00 126 348.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 53 958.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 220.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 440.00 54 738.00 56 178.00
6T Sur comptes clients 57 306.00 28 643.00 22 112.00 63 838.00
7B Total Provisions pour dépréciation 57 306.00 28 643.00 22 112.00 63 838.00
7C TOTAL GENERAL 58 746.00 83 382.00 22 112.00 120 016.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 643.00 22 112.00
UJ ‐ Exceptionnelles 54 738.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 255.00
VA Clients douteux ou litigieux 99 397.00
UX Autres créances clients 259 065.00
VM Impôts sur les bénéfices 23 221.00
VB T. V. A. 71 598.00
VP Divers 516 063.00
VS Charges constatées d’avance 226 354.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 195 956.00 1 195 701.00 255.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 243.00 243.00
8A Emprunts et dettes financières divers 129 556.00 129 556.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 307 887.00 307 887.00
8C Personnel et comptes rattachés 46 596.00 46 596.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 746.00 69 746.00
VW T.V.A. 2 474.00 2 474.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 87 315.00 87 315.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 256.00 9 256.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 090.00 41 090.00
8L Produits constatés d’avance 696.00 696.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 694 862.00 694 862.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 688.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 413 368.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 36 773.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 4 335.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 53 342.00
ST Autres comptes 720 779.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 228 598.00
YW Taxe professionnelle 1 589.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 78 736.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 80 325.00
YY Montant de la TVA. collectée 245 798.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 250 692.00