NUMERICA
Dépôt
| Dénomination | NUMERICA |
| Siren | 503279820 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1855 |
| Numéro de Gestion | 2008B40084 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 606.00 | 10 059.00 | 4 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 203 458.00 | 116 289.00 | 87 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 418 548.00 | 126 348.00 | 292 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | 5 526.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 358 463.00 | 63 838.00 | 294 625.00 | |
BZ Autres créances | 610 883.00 | 610 883.00 | ||
CF Disponibilités | 745 188.00 | 745 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 226 354.00 | 226 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 946 415.00 | 63 838.00 | 1 882 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 964.00 | 190 187.00 | 2 174 777.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -30 038.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 885.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 70 884.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 422 959.00 | |||
DN Avances conditionnées | 776.00 | |||
DO TOTAL (II) | 776.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 53 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 178.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 132.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 256.00 | |||
EA Autres dettes | 41 090.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 694 862.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 777.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 862.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -3 613.00 | -3 613.00 | ||
FG Production vendue services | 1 183 918.00 | 45 900.00 | 1 229 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 305.00 | 45 900.00 | 1 226 206.00 | |
FN Production immobilisée | 200 229.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 965 273.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 197.00 | |||
FQ Autres produits | 70.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 977.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 228 598.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 325.00 | |||
FY Salaires et traitements | 678 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 268 277.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 336.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 643.00 | |||
GE Autres charges | 141 970.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 439 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 916.00 | |||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 898.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 803.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 590.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 476.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 885.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 204 969.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 080.00 | 53 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 326.00 | 258 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 458.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 418 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 193.00 | 10 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 887.00 | 13 402.00 | 116 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 753.00 | 13 595.00 | 126 348.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 53 958.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 54 738.00 | 56 178.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 306.00 | 28 643.00 | 22 112.00 | 63 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 306.00 | 28 643.00 | 22 112.00 | 63 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 746.00 | 83 382.00 | 22 112.00 | 120 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 643.00 | 22 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 738.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 255.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 259 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | |||
VB T. V. A. | 71 598.00 | |||
VP Divers | 516 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 956.00 | 1 195 701.00 | 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 556.00 | 129 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 887.00 | 307 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 746.00 | 69 746.00 | ||
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 315.00 | 87 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 090.00 | 41 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 696.00 | 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 862.00 | 694 862.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 413 368.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 773.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 335.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 342.00 | |||
ST Autres comptes | 720 779.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 598.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 736.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 325.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 798.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 692.00 | |||