ARAGAN
Dépôt
| Dénomination | ARAGAN |
| Siren | 503463671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73188 |
| Numéro de Gestion | 2008B08554 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 822.00 | 157 985.00 | 17 837.00 | 38 636.00 |
AH Fonds commercial | 858 876.00 | 12 030.00 | 846 846.00 | 845 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 970.00 | 1 895.00 | 66 075.00 | 3 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 319.00 | 321 135.00 | 120 183.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 663.00 | 81 789.00 | 90 874.00 | 52 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 159.00 | 59 159.00 | 18 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 444.00 | 574 834.00 | 1 202 610.00 | 963 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 659.00 | 340 659.00 | 264 656.00 | |
BT Marchandises | 1 748 746.00 | 54 190.00 | 1 694 556.00 | 1 582 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 184.00 | 126 184.00 | 101 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 826.00 | 33 358.00 | 3 369 468.00 | 3 176 541.00 |
BZ Autres créances | 2 862 833.00 | 2 862 833.00 | 1 035 183.00 | |
CF Disponibilités | 2 149 208.00 | 2 149 208.00 | 809 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 517.00 | 54 517.00 | 82 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 684 972.00 | 87 548.00 | 10 597 424.00 | 7 052 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 415.00 | 662 382.00 | 11 800 034.00 | 8 016 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 135 910.00 | 11 135 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 678 690.00 | -9 155 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 540.00 | 2 477 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 336 760.00 | 4 457 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 43 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 43 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 389.00 | 204 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 972.00 | 2 315 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 995.00 | 709 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 941.00 | |||
EA Autres dettes | 334 477.00 | 283 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 394 773.00 | 3 515 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 034.00 | 8 016 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 773.00 | 3 399 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 170 191.00 | 55 066.00 | 19 225 258.00 | 15 852 220.00 |
FG Production vendue services | 91 879.00 | 91 879.00 | 31 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 262 071.00 | 55 066.00 | 19 317 137.00 | 15 884 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 774.00 | 163 052.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 567 922.00 | 16 047 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 633 177.00 | 3 294 811.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 387.00 | -393 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 698 917.00 | 1 245 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 708.00 | 58 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 533 433.00 | 5 070 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 542.00 | 184 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 928 586.00 | 2 572 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 095 405.00 | 1 003 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 773.00 | 62 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 237.00 | 73 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500.00 | 43 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 555.00 | 63 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 116 030.00 | 13 278 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 451 893.00 | 2 769 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 554.00 | 8 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 554.00 | 8 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 127.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 4 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 553.00 | 4 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 489 445.00 | 2 774 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 141 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 039.00 | 116 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 257 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 447.00 | 11 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | 135 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 732.00 | 147 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 240.00 | 110 547.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 696.00 | 99 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 359 969.00 | 308 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 617 969.00 | 16 314 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 738 428.00 | 13 837 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879 540.00 | 2 477 231.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 821.00 | 65 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 578.00 | 68 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 526.00 | 270 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 739.00 | 338 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 673 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 404.00 | 1 777 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 801.00 | 25 079.00 | 159 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 350.00 | 56 694.00 | 50 119.00 | 402 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 150.00 | 81 773.00 | 50 119.00 | 562 804.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 25 500.00 | 68 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 030.00 | 12 030.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 716.00 | 54 190.00 | 73 716.00 | 54 190.00 |
6T Sur comptes clients | 30 311.00 | 3 047.00 | 33 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 057.00 | 57 237.00 | 73 716.00 | 99 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 057.00 | 82 737.00 | 73 716.00 | 168 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 737.00 | 73 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 367 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 917.00 | |||
VB T. V. A. | 240 134.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 476 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 811.00 | 6 320 175.00 | 1 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 334.00 | 79 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 972.00 | 2 888 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 997.00 | 338 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 218.00 | 314 218.00 | ||
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 506.00 | 108 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 055.00 | 238 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 477.00 | 334 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 773.00 | 4 394 773.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||