TALIKO
Dépôt
| Dénomination | TALIKO |
| Siren | 503616567 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14604 |
| Numéro de Gestion | 2008B01631 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78711 MANTES LA VILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 503.00 | 24 388.00 | 33 115.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 614.00 | 614.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768.00 | 5 179.00 | 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 885.00 | 30 181.00 | 53 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 214.00 | 552 214.00 | ||
BZ Autres créances | 44 254.00 | 44 254.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CF Disponibilités | 344 396.00 | 344 396.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 950 864.00 | 950 864.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 749.00 | 30 181.00 | 1 004 568.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 181 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 017.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 368 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 143.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 897.00 | |||
EA Autres dettes | 4 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 636 248.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 568.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 248.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 865 350.00 | 245 594.00 | 2 110 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 350.00 | 245 594.00 | 2 110 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 944.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 606 443.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 194 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 052.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 623.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 321.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 308.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 610.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 566.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 225.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 017.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 117.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 340.00 | 20 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 5 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455.00 | 83 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 13 902.00 | 25 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 150.00 | 1 455.00 | 5 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 14 052.00 | 1 455.00 | 30 181.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 552 214.00 | |||
VB T. V. A. | 44 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 468.00 | 596 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 143.00 | 378 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 066.00 | 55 066.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | ||
VW T.V.A. | 119 983.00 | 119 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 248.00 | 636 248.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 975 005.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 090.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 743.00 | |||
ST Autres comptes | 579 606.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 443.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 449.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 373 070.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 983.00 | |||