ENTREPRISE KARAHAN FRERES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE KARAHAN FRERES |
| Siren | 503633471 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/008017 |
| Numéro de Gestion | 2008B00237 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38550 SAINT-MAURICE-L'EXIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 515.00 | 92 854.00 | 20 662.00 | 27 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 12 581.00 | 19 963.00 | 3 775.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 080.00 | 105 435.00 | 108 645.00 | 99 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 797.00 | 19 797.00 | 23 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 278.00 | 847.00 | 633 431.00 | 606 009.00 |
BZ Autres créances | 46 895.00 | 46 895.00 | 79 715.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 342.00 | 3 342.00 | 2 761.00 | |
CF Disponibilités | 1 484.00 | 1 484.00 | 1 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | 10 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 711 552.00 | 847.00 | 710 705.00 | 723 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 632.00 | 106 282.00 | 819 350.00 | 823 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | 8 741.00 | ||
DG Autres réserves | 333 777.00 | 313 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 460.00 | 20 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 978.00 | 350 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 844.00 | 74 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 8 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 023.00 | 200 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 012.00 | 184 131.00 | ||
EA Autres dettes | 2 612.00 | 4 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 385 372.00 | 472 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 350.00 | 823 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 912.00 | 534 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 431.00 | 62 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 496 880.00 | 1 496 880.00 | 1 237 036.00 | |
FG Production vendue services | 4 403.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 880.00 | 1 496 880.00 | 1 241 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 294.00 | 6 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 084.00 | 3 350.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 265.00 | 1 251 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 339.00 | 355 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 725.00 | -8 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 396.00 | 498 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | 5 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 664.00 | 240 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 626.00 | 120 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 620.00 | 13 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562.00 | |||
GE Autres charges | 667.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 427 466.00 | 1 225 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 800.00 | 25 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 577.00 | 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 577.00 | 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -576.00 | -939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 223.00 | 24 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 5 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 8 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 8 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -2 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 1 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 788.00 | 1 256 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 328.00 | 1 236 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 460.00 | 20 280.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | 6 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 084.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 681.00 | 24 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 701.00 | 24 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 146 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 522.00 | 214 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 336.00 | 15 620.00 | 6 522.00 | 105 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 336.00 | 15 620.00 | 6 522.00 | 105 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 285.00 | 562.00 | 847.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 562.00 | 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 562.00 | 847.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 562.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | |||
UX Autres créances clients | 633 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | |||
VB T. V. A. | 1 502.00 | |||
VP Divers | 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 929.00 | 685 860.00 | 1 069.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 431.00 | 55 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 413.00 | 12 953.00 | 5 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 873.00 | 70 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 306.00 | 56 306.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | ||
VW T.V.A. | 82 370.00 | 82 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 372.00 | 379 912.00 | 5 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 817.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 663.00 | |||
YT Sous‐traitance | 371 785.00 | 319 299.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 995.00 | 39 103.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 766.00 | 12 885.00 | ||
ST Autres comptes | 146 849.00 | 127 147.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 396.00 | 498 434.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 1 609.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 4 111.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | 5 720.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 743.00 | 198 440.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 471.00 | 152 210.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||