DLH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DLH FINANCE |
| Siren | 503712937 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1066 |
| Numéro de Gestion | 2008B00159 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35260 Cancale |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 82 799.00 | 138.00 | 82 661.00 | 38 848.00 |
CU Autres participations | 3 808 800.00 | 3 808 800.00 | 3 808 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 892 109.00 | 138.00 | 3 891 971.00 | 3 848 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
BZ Autres créances | 193 859.00 | 193 859.00 | 60 912.00 | |
CF Disponibilités | 62 790.00 | 62 790.00 | 71 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | 1 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 271 539.00 | 271 539.00 | 134 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 647.00 | 138.00 | 4 163 509.00 | 3 982 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 703 100.00 | 486 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 660.00 | 48 660.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 595.00 | 1 280 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 324.00 | 1 384 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 519 679.00 | 3 204 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 534.00 | 640 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 337.00 | 70 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 3 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 297.00 | 63 967.00 | ||
EA Autres dettes | 9.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 643 831.00 | 778 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 509.00 | 3 982 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 000.00 | 360 000.00 | 348 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 360 000.00 | 348 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607.00 | |||
FQ Autres produits | 9 241.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 369 848.00 | 348 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 570.00 | 10 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963.00 | 14 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 435.00 | 192 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 122.00 | 94 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 069.00 | 16 020.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 160.00 | 328 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 688.00 | 19 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 007.00 | 38 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 007.00 | 38 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 334 993.00 | 1 361 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 681.00 | 1 381 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 917.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 281.00 | 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 375.00 | -400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | -3 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 504.00 | 1 748 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 180.00 | 363 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 324.00 | 1 384 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 82 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 410.00 | 82 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 82 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 809 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 100.00 | 3 892 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 251.00 | 16 069.00 | 57 182.00 | 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 251.00 | 16 069.00 | 57 182.00 | 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 400.00 | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 400.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 344.00 | |||
VB T. V. A. | 894.00 | |||
VP Divers | 9 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 749.00 | 208 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 534.00 | 113 761.00 | 206 773.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 585.00 | 60 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 46 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | ||
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 752.00 | 140 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 831.00 | 437 058.00 | 206 773.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 962.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||