3 LA FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | 3 LA FONCIERE |
| Siren | 503735466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42656 |
| Numéro de Gestion | 2008B08967 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 280 489.00 | 1 280 489.00 | 1 203 611.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 283 332.00 | 1 283 332.00 | 1 203 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | 4 621.00 | |
BZ Autres créances | 7 643 184.00 | 7 643 184.00 | 5 568 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 149 403.00 | 149 403.00 | 95 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 298 351.00 | 9 298 351.00 | 7 168 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 684.00 | 10 581 684.00 | 8 372 072.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150.00 | 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 958.00 | 541 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 753.00 | 17 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 236 054.00 | 1 109 639.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 992 230.00 | 2 963 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 992 230.00 | 2 963 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 79.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805 528.00 | 4 176 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 305.00 | 122 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 825 508.00 | 4 299 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 684.00 | 8 372 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825 508.00 | 4 299 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 79.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 143 493.00 | 232 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 484.00 | ||
GE Autres charges | 430.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 828.00 | 233 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 798.00 | -233 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 532 600.00 | 447 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 400.00 | 59 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 606 000.00 | 507 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 713.00 | 23 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 713.00 | 23 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 592 287.00 | 484 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 448 488.00 | 250 522.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 646.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623 658.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864 360.00 | 2 623 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 119.00 | 8 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 417.00 | 759 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 587.00 | 767 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 773.00 | 1 855 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240 221.00 | 1 564 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 391.00 | 3 130 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 350.00 | 2 589 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 958.00 | 541 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 611.00 | 1 095 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 611.00 | 1 095 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008 831.00 | 7 119.00 | 1 283 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 831.00 | 7 119.00 | 1 283 332.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 753.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 988.00 | 34 764.00 | 52 753.00 | |
5B Provisions pour impôts | 1 992 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963 291.00 | 868 653.00 | 1 839 714.00 | 1 992 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 279.00 | 903 417.00 | 1 839 714.00 | 2 044 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 903 417.00 | 1 839 714.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 764.00 | |||
VB T. V. A. | 3 008.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 639 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 791.00 | 7 651 791.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | ||
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 805 528.00 | 9 805 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 508.00 | 9 825 508.00 | ||