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LA VILLA DU CHENE D OR

Dépôt

DénominationLA VILLA DU CHENE D OR
Siren503746976
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt3547
Numéro de Gestion2012B00217
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53960 Bonchamp-lès-Laval
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 569.00 2 599.00 969.00 1 742.00
AH Fonds commercial 145 000.00 145 000.00 145 000.00
AP Constructions 279 216.00 50 201.00 229 015.00 240 014.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 216 704.00 181 190.00 35 515.00 59 725.00
AT Autres immobilisations corporelles 494 224.00 291 957.00 202 266.00 235 029.00
AV Immobilisations en cours 1 688.00
CU Autres participations 8 000.00 8 000.00 8 000.00
BJ TOTAL (I) 1 146 712.00 525 947.00 620 765.00 691 199.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 163.00 10 163.00 8 595.00
BX Clients et comptes rattachés 25 803.00 25 803.00
BZ Autres créances 1 518 210.00 45 210.00 1 473 001.00 1 125 598.00
CF Disponibilités 1 392.00 1 392.00 657.00
CH Charges constatées d’avance 4 316.00 4 316.00 7 504.00
CJ TOTAL (II) 1 559 884.00 45 210.00 1 514 674.00 1 142 354.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 706 596.00 571 157.00 2 135 439.00 1 833 553.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 000.00 38 000.00
DD Réserve légale (1) 3 800.00 3 800.00
DG Autres réserves 716 436.00 716 436.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 356 375.00 120 143.00
DL TOTAL (I) 1 114 612.00 878 380.00
DP Provisions pour risques 22 785.00 6 331.00
DQ Provisions pour charges 862.00
DR TOTAL (IV) 23 647.00 6 331.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 680.00 2 568.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 196 570.00 182 924.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 394 872.00 366 885.00
DY Dettes fiscales et sociales 335 895.00 385 706.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 138.00 1 174.00
EA Autres dettes 67 025.00 9 585.00
EC TOTAL (IV) 997 180.00 948 842.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 135 439.00 1 833 553.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 579 013.00 3 579 013.00 3 454 521.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 579 013.00 3 579 013.00 3 454 521.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60 457.00 124 672.00
FQ Autres produits 21 932.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 661 402.00 3 579 195.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 206 058.00 184 969.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 568.00 -118.00
FW Autres achats et charges externes 991 557.00 1 055 012.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 113 384.00 173 657.00
FY Salaires et traitements 1 433 578.00 1 397 284.00
FZ Charges sociales 426 836.00 430 297.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 83 890.00 100 923.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 316.00 6 331.00
GE Autres charges -7.00 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 271 044.00 3 348 363.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 390 358.00 230 832.00
GJ Produits financiers de participations 5 684.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 825.00
GP Total des produits financiers (V) 6 825.00 5 684.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 320.00 1 480.00
GU Total des charges financières (VI) 1 320.00 1 480.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 506.00 4 204.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 395 864.00 235 036.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 85 264.00 9 416.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 12 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 85 264.00 21 418.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 77 629.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 350.00 1 138.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 350.00 78 767.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 79 914.00 -57 349.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -863.00 24 235.00
HK Impôts sur les bénéfices 120 265.00 33 309.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 753 491.00 3 606 297.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 397 116.00 3 486 154.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 356 375.00 120 143.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 672.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 977 714.00 18 806.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 134 385.00 18 806.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103.00 148 569.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 376.00 990 144.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 479.00 1 146 712.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 930.00 714.00 44.00 2 599.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 441 257.00 83 176.00 1 085.00 523 348.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 443 186.00 83 890.00 1 129.00 525 947.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 16 454.00
5V Autres provisions pour risques et charges 7 193.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 331.00 17 316.00 23 647.00
6X Autres provisions pour dépréciation 45 210.00 45 210.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 210.00 45 210.00
7C TOTAL GENERAL 51 541.00 17 316.00 68 857.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 316.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 25 803.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 423.00
VM Impôts sur les bénéfices 72 705.00
VB T. V. A. 42 832.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 26 205.00
VC Groupe et associés 1 253 621.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 115 700.00
VS Charges constatées d’avance 4 316.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 542 603.00 288 982.00 1 253 621.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 680.00 1 680.00
8A Emprunts et dettes financières divers 195 970.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 394 872.00 394 872.00
8C Personnel et comptes rattachés 116 986.00 116 986.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153 160.00 153 160.00
VW T.V.A. 17 726.00 17 726.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 023.00 48 023.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 138.00 1 138.00
VI Groupe et associés 600.00 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67 025.00 67 025.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 997 180.00 800 610.00 600.00 195 970.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 63.00