SMCI GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SMCI GROUPE |
| Siren | 503792251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4708 |
| Numéro de Gestion | 2008B00308 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 741 770.00 | 741 770.00 | 469 387.00 | |
AP Constructions | 4 365 674.00 | 557 893.00 | 3 807 781.00 | 3 065 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 1 091.00 | 7 808.00 | |
AV Immobilisations en cours | 122 631.00 | 122 631.00 | ||
CU Autres participations | 14 451 356.00 | 14 451 356.00 | 14 429 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 690 330.00 | 558 984.00 | 19 131 346.00 | 17 963 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | 5 037.00 | 6 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 909.00 | 209 909.00 | 285 472.00 | |
BZ Autres créances | 3 404 561.00 | 3 404 561.00 | 3 068 889.00 | |
CF Disponibilités | 100 040.00 | 100 040.00 | 65 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | 9 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 721 532.00 | 3 721 532.00 | 3 436 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 411 861.00 | 558 984.00 | 22 852 877.00 | 21 400 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 361.00 | 77 361.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 7 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 787 068.00 | 538 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 390.00 | 393 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | 4 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 601 885.00 | 14 859 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 250.00 | 4 520 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 244.00 | 1 715 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 854.00 | 30 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 713.00 | 268 569.00 | ||
EA Autres dettes | 267 016.00 | 5 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 250 992.00 | 6 541 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 852 877.00 | 21 400 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 610.00 | 2 457 710.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 470 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 510 488.00 | 1 510 488.00 | 1 414 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 488.00 | 1 510 488.00 | 1 414 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 650.00 | 26 881.00 | ||
FQ Autres produits | 962.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 101.00 | 1 441 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 417.00 | 189 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 860.00 | 178 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 190.00 | 749 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 364.00 | 285 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 765.00 | 127 576.00 | ||
GE Autres charges | 873.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 470.00 | 1 530 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 631.00 | -88 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 937 488.00 | 581 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 718.00 | 3 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 941 206.00 | 585 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 252.00 | 130 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 252.00 | 130 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 810 954.00 | 454 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 866 586.00 | 366 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 107 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 107 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 79 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 696.00 | 80 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | 26 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 307.00 | 2 134 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 917.00 | 1 740 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 390.00 | 393 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 638.00 | 1 277 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429 345.00 | 35 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 390 983.00 | 1 312 347.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 14 451 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 19 690 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 219.00 | 131 765.00 | 558 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 219.00 | 131 765.00 | 558 984.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 209 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | |||
VB T. V. A. | 4 827.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 362 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 229.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 455.00 | 3 616 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 051 966.00 | 433 584.00 | 2 132 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 176.00 | 17 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 854.00 | 83 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 332.00 | 167 332.00 | ||
VW T.V.A. | 78 797.00 | 78 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 453 068.00 | 1 453 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 016.00 | 267 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 992.00 | 2 632 610.00 | 2 132 676.00 | 2 485 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 298.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 624.00 | |||