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CAPAVENTURE

Dépôt

DénominationCAPAVENTURE
Siren503962268
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt2910
Numéro de Gestion2008B50141
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22300 LANNION
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 90 511.00 2 777.00 87 734.00
028 Immobilisations corporelles 1 732.00 1 732.00
040 Immobilisations financières 498 831.00 498 831.00 418 931.00
044 Total Actif Immobilisé 591 074.00 4 509.00 586 565.00 418 931.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 18 547.00 18 547.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 79 489.00 79 489.00
072 Créances – Autres 854 627.00 854 627.00
080 Valeurs mobilières de placement 300 000.00 300 000.00 770 000.00
084 Disponibilités 93 210.00 93 210.00 28 078.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 1 345 872.00 1 345 872.00 798 078.00
110 Total général Actif 1 936 947.00 4 509.00 1 932 437.00 1 217 009.00
120 Capital social ou individuel 482 400.00 482 400.00
126 Réserve légale 12 024.00 8 000.00
134 Report à nouveau 638 541.00 634 766.00
136 Résultat de l’exercice -31 172.00 7 799.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 1 101 792.00 1 132 965.00
156 Emprunts et dettes assimilées 594 000.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 52 630.00 702.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 142 206.00
172 Autres dettes 184 015.00 83 343.00
176 Total des dettes 830 645.00 84 045.00
180 Total général Passif 1 932 437.00 1 217 009.00
195 Dont dettes à plus d’un an 594 000.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 169 900.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 66 241.00
230 Autres produits 1.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 66 241.00 1.00
242 Autres charges externes. 75 265.00 1 789.00
243 (dont taxe professionnelle) 161.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 161.00 610.00
250 Rémunérations du personnel 28 561.00
254 Dotations aux amortissements 2 266.00
264 Total des charges d’exploitation 106 253.00 2 399.00
270 Résultat d’exploitation -40 012.00 -2 398.00
280 Produits financiers 11 554.00 11 572.00
294 Charges financières 2 714.00
306 Impôts sur les bénéfices 1 376.00
310 Bénéfice ou perte -31 172.00 7 799.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 90 000.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 79 900.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 421 174.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 169 900.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 8 536.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 11 689.00