VAL'FERRY
Dépôt
| Dénomination | VAL'FERRY |
| Siren | 503965147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 273 |
| Numéro de Gestion | 2008B00225 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97136 TERRE DE BAS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 24 352.00 | 6 359.00 | 17 993.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 1 213.00 | 1 341.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 547.00 | 517 113.00 | 119 434.00 | 172 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 205.00 | 158 205.00 | ||
AX Avances et acomptes | 685 000.00 | 685 000.00 | 350 000.00 | |
CU Autres participations | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 391.00 | |
BF Prêts | 980 416.00 | 980 416.00 | 958 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 792.00 | 122 792.00 | 57 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 611 256.00 | 524 685.00 | 2 086 571.00 | 1 562 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 420 004.00 | 240.00 | 419 764.00 | 33 562.00 |
BZ Autres créances | 26 384.00 | 26 384.00 | 40 864.00 | |
CF Disponibilités | 4 661 683.00 | 4 661 683.00 | 1 526 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 113 629.00 | 240.00 | 5 113 389.00 | 1 601 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 885.00 | 524 925.00 | 7 199 960.00 | 3 163 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 337 553.00 | 669 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 845.00 | 768 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 692 398.00 | 1 547 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 2 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 86 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 722.00 | 177 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
EA Autres dettes | 1 432 566.00 | 1 337 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 507 562.00 | 1 615 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 960.00 | 3 163 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 522 939.00 | 6 522 939.00 | 5 862 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 939.00 | 6 522 939.00 | 5 862 729.00 | |
FN Production immobilisée | 158 205.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 983.00 | 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 911.00 | 12 129.00 | ||
FQ Autres produits | 20 869.00 | 6 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 908.00 | 5 882 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 661 658.00 | 4 374 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 425.00 | 75 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 863.00 | 487 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 982.00 | 113 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 906.00 | 67 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240.00 | 2 133.00 | ||
GE Autres charges | 17 168.00 | 1 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 476 975.00 | 5 122 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 245 933.00 | 759 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 080.00 | 9 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 116.00 | 9 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 116.00 | 9 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 049.00 | 768 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 258.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | -258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 024.00 | 5 891 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 179.00 | 5 122 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 845.00 | 768 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 963.00 | 215 963.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 240.00 | 2 885.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 240.00 | 2 885.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 240.00 | 2 885.00 | 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 786.00 | 449 579.00 | 1 103 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 009.00 | 216 778.00 | 2 303 231.00 | 280 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 691.00 | 7 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 102 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 722.00 | 153 722.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 566.00 | 1 432 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 562.00 | 1 924 331.00 | 2 303 231.00 | 280 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||