CLINIQUE VETERINAIRE DE L AULNAIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VETERINAIRE DE L AULNAIE |
| Siren | 503974644 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1173 |
| Numéro de Gestion | 2008D80045 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 Gournay-en-Bray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 558 990.00 | 558 990.00 | 558 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 476.00 | 41 173.00 | 7 302.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 031.00 | 43 941.00 | 58 089.00 | 53 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 713 909.00 | 88 223.00 | 625 685.00 | 624 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 056.00 | |||
BT Marchandises | 154 751.00 | 154 751.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | 454.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 253 851.00 | 19 511.00 | 234 340.00 | 147 296.00 |
BZ Autres créances | 272 450.00 | 272 450.00 | 28 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | |||
CF Disponibilités | 70 856.00 | 70 856.00 | 49 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | 5 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 880.00 | 19 511.00 | 741 369.00 | 519 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 790.00 | 107 735.00 | 1 367 054.00 | 1 143 416.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 473.00 | 43 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 960.00 | -16 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 434.00 | 87 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 630.00 | 604 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 257 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 892.00 | 185 370.00 | ||
EA Autres dettes | 8 269.00 | 8 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 836.00 | 4.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 139 620.00 | 1 055 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 054.00 | 1 143 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 329.00 | 573 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 066 831.00 | |||
FD Production vendue biens | 939 884.00 | 1 587 359.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 715.00 | 1 587 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 860.00 | 1 721.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 750.00 | 1 589 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 195.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -154 751.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 689.00 | 801 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 288 056.00 | -199 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 001.00 | 310 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 288.00 | 27 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 380.00 | 522 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 118.00 | 132 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 160.00 | 10 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 918.00 | 851.00 | ||
GE Autres charges | 2 216.00 | 1 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 275.00 | 1 607 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 475.00 | -18 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 391.00 | 5 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 391.00 | 5 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 312.00 | 3 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 312.00 | 3 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 078.00 | 1 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 553.00 | -16 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 1 957.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857.00 | 1 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 544.00 | 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 454.00 | 1 596 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 493.00 | 1 612 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 960.00 | -16 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 025.00 | 15 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 427.00 | 15 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 910.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 955.00 | 14 161.00 | 85 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 063.00 | 14 161.00 | 88 224.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | 15 919.00 | 1 443.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | 15 919.00 | 1 443.00 | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | 15 919.00 | 1 443.00 | 19 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 919.00 | 1 443.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 404.00 | |||
UX Autres créances clients | 230 448.00 | |||
VB T. V. A. | 11 503.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 758.00 | 534 819.00 | 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 630.00 | 126 340.00 | 359 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 751.00 | 281 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | ||
VW T.V.A. | 96 574.00 | 96 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 836.00 | 55 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 620.00 | 732 330.00 | 359 954.00 | 47 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 562.00 | |||