HOLDING SOFITRALOG
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SOFITRALOG |
| Siren | 504075011 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2190 |
| Numéro de Gestion | 2008B00181 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59247 Féchain |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 3 239.00 | 17 461.00 | |
CU Autres participations | 2 546 943.00 | 2 546 943.00 | 2 546 943.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 597 643.00 | 3 239.00 | 2 594 404.00 | 2 546 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 864.00 | 225 864.00 | 123 529.00 | |
BZ Autres créances | 47 368.00 | 47 368.00 | 76 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | 138 395.00 | 1 761 605.00 | 1 996 565.00 |
CF Disponibilités | 149 597.00 | 149 597.00 | 157 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 829.00 | 138 395.00 | 2 184 433.00 | 2 353 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 472.00 | 141 634.00 | 4 778 837.00 | 4 900 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 816.00 | 63 973.00 | ||
DG Autres réserves | 105 568.00 | 36 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 818.00 | 156 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 535 567.00 | 4 620 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 254.00 | 32 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | 32 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 950.00 | 42 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 11 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 50 898.00 | ||
EA Autres dettes | 135 416.00 | 142 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 016.00 | 247 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 837.00 | 4 900 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 338 540.00 | 338 540.00 | 356 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 540.00 | 338 540.00 | 356 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 431.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 370 974.00 | 356 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 591.00 | 7 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 712.00 | 7 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 800.00 | 297 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 883.00 | 91 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 239.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 254.00 | 32 431.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 485 480.00 | 436 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 505.00 | -79 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 039.00 | 15 227.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 666.00 | 73 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 705.00 | 239 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 688.00 | 239 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 818.00 | 159 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 679.00 | 595 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 497.00 | 439 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 818.00 | 156 868.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 431.00 | 1 254.00 | 32 431.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 866.00 | 1 254.00 | 47 470.00 | 139 649.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232.00 | 273 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 592.00 | 5 479.00 | 10 113.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 950.00 | 41 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 39 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 416.00 | 135 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 016.00 | 231 903.00 | 10 113.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||