LA MAISON DES VINS
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DES VINS |
| Siren | 504157918 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1694 |
| Numéro de Gestion | 2008B00231 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Basse Ham |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 32 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 986.00 | 63 518.00 | 7 469.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 806.00 | 42 635.00 | 8 171.00 | 29 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 9 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 078.00 | 111 939.00 | 43 140.00 | 86 188.00 |
BT Marchandises | 130 993.00 | 130 993.00 | 151 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 189.00 | 4 934.00 | 86 256.00 | 73 368.00 |
BZ Autres créances | 97 499.00 | 97 499.00 | 118 282.00 | |
CF Disponibilités | 66 847.00 | 66 847.00 | 12 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | 1 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 388 711.00 | 4 934.00 | 383 778.00 | 357 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 790.00 | 116 872.00 | 426 918.00 | 443 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 19 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 502.00 | 28 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 463.00 | 39 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 21 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 111.00 | 238 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 63 432.00 | ||
EA Autres dettes | 62 458.00 | 51 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 416.00 | 414 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 918.00 | 443 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 461.00 | 395 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 847.00 | 7 968.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 117 771.00 | 27 592.00 | 1 145 363.00 | 1 152 648.00 |
FG Production vendue services | 35 988.00 | 1 276.00 | 37 264.00 | 41 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 758.00 | 28 868.00 | 1 182 627.00 | 1 193 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 431.00 | 2 833.00 | ||
FQ Autres produits | 636.00 | 3 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 694.00 | 1 200 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 750.00 | 830 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 645.00 | -13 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 809.00 | 171 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | 11 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 701.00 | 82 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 799.00 | 57 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 857.00 | 15 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224.00 | 3 649.00 | ||
GE Autres charges | 25 460.00 | 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 835.00 | 1 160 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 860.00 | 39 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 244.00 | 4 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 244.00 | 4 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 244.00 | -4 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 616.00 | 34 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | 39.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146.00 | 39.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 2 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 280.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 060.00 | 15 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 914.00 | -15 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 840.00 | 1 200 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 138.00 | 1 180 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | 19 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | 8 857.00 | 29 762.00 | 106 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 844.00 | 8 857.00 | 29 762.00 | 111 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 728.00 | 1 224.00 | 23 018.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 228.00 | 1 224.00 | 35 518.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 228.00 | 1 224.00 | 35 518.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 224.00 | 23 018.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 798.00 | |||
VB T. V. A. | 3 278.00 | |||
VP Divers | 8 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 872.00 | 190 872.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 847.00 | 13 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 616.00 | 12 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 032.00 | 4 078.00 | 1 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 111.00 | 218 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | ||
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 458.00 | 62 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 416.00 | 372 461.00 | 1 954.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 056.00 | |||