HOLDING PHIMAC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHIMAC |
| Siren | 504167131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12157 |
| Numéro de Gestion | 2008B00720 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 536.00 | 200.00 | 1 168.00 |
AP Constructions | 17 398.00 | 17 398.00 | 3 479.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180.00 | 20 379.00 | 5 800.00 | 7 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 085.00 | 380 085.00 | 380 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 399.00 | 44 313.00 | 389 085.00 | 394 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
BZ Autres créances | 79 088.00 | 79 088.00 | 47 609.00 | |
CF Disponibilités | 233 086.00 | 233 086.00 | 133 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | 1 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 328 286.00 | 328 286.00 | 182 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 686.00 | 44 313.00 | 717 372.00 | 577 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 287.00 | 69 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 307 538.00 | 208 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 222.00 | 247 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 678.00 | 16 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 335.00 | 77 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 12 431.00 | ||
EA Autres dettes | 10 295.00 | 15 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 834.00 | 369 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 372.00 | 577 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 351.00 | 157 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 534 512.00 | 334 630.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 512.00 | 334 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912.00 | 439.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 537 427.00 | 335 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 007.00 | 252 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 1 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 651.00 | 28 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 318.00 | 5 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 366.00 | 10 840.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 424 219.00 | 299 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 207.00 | 36 042.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 975.00 | 2 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 975.00 | 42 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 648.00 | 5 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 648.00 | 5 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 327.00 | 36 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 534.00 | 72 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041.00 | 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | 1 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 4 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 403.00 | 379 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 115.00 | 310 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 287.00 | 69 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 899.00 | 2 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 399.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 968.00 | 6 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 7 397.00 | 37 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 947.00 | 8 366.00 | 44 313.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 152.00 | |||
VB T. V. A. | 13 075.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 093.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199.00 | 95 199.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 222.00 | 36 739.00 | 154 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 335.00 | 98 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 19 148.00 | ||
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 678.00 | 60 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 834.00 | 235 351.00 | 154 331.00 | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 031.00 | |||