CASTEL FAUGERAS
Dépôt
| Dénomination | CASTEL FAUGERAS |
| Siren | 504179052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3522 |
| Numéro de Gestion | 2008B00297 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
AP Constructions | 1 733.00 | 1 678.00 | 54.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 884.00 | 123.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 31 223.00 | 5 374.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 337.00 | 165 786.00 | 5 551.00 | 7 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | 3 433.00 | 3 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | |||
BZ Autres créances | 37 757.00 | 37 757.00 | 52 203.00 | |
CF Disponibilités | 5 045.00 | 5 045.00 | 52 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | 15 447.00 | 15 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 682.00 | 61 682.00 | 124 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 019.00 | 165 786.00 | 67 233.00 | 131 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 308 994.00 | -1 849 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 539.00 | -459 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 261 533.00 | -2 107 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 1 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 119.00 | 1 929 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 248.00 | 271 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 36 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 328 766.00 | 2 239 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 233.00 | 131 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 766.00 | 2 239 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 696.00 | |||
FG Production vendue services | 250.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 946.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 490.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133.00 | |||
FQ Autres produits | 2 504.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 504.00 | 66 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 970.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221.00 | 2 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 848.00 | 169 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 838.00 | 25 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 062.00 | 139 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 990.00 | 46 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 132 298.00 | ||
GE Autres charges | -3 695.00 | 14 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 167.00 | 532 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 663.00 | -466 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 661.00 | 95.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 661.00 | 95.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -661.00 | -95.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 324.00 | -466 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 6 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | 74 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 044.00 | 533 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 539.00 | -459 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 337.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 1 902.00 | 35 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 1 902.00 | 35 786.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 37 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 204.00 | 53 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 248.00 | 228 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 100 119.00 | 2 100 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 766.00 | 2 328 766.00 | ||