CAPEA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CAPEA FINANCE |
| Siren | 504258484 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5055 |
| Numéro de Gestion | 2008B00308 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 246.00 | 1 178 594.00 | 102 652.00 | 455 636.00 |
CU Autres participations | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 643 007.00 | 1 180 355.00 | 3 462 652.00 | 3 815 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 809.00 | 173 038.00 | 2 050 771.00 | 1 085 722.00 |
BZ Autres créances | 368 692.00 | 368 692.00 | 339 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 986.00 | 499 986.00 | 505 603.00 | |
CF Disponibilités | 486 076.00 | 486 076.00 | 1 319 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 676 134.00 | 676 134.00 | 569 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 254 697.00 | 173 038.00 | 4 081 659.00 | 3 819 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 704.00 | 1 353 392.00 | 7 544 311.00 | 7 634 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 496.00 | 33 496.00 | ||
DG Autres réserves | 5 457 572.00 | 5 610 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 618.00 | 546 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 376 686.00 | 6 391 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 129.00 | 31 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 929.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 171.00 | 61 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 894.00 | 668 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 876.00 | 159 351.00 | ||
EA Autres dettes | 294.00 | 6 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 261.00 | 10 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 167 625.00 | 1 243 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 311.00 | 7 634 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 933 388.00 | 4 933 388.00 | 5 204 977.00 | |
FG Production vendue services | 4 623 364.00 | 4 623 364.00 | 3 934 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 752.00 | 9 556 752.00 | 9 139 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 237.00 | 68 589.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 993.00 | 9 208 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 404.00 | 5 249 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 350 634.00 | 3 450 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 458.00 | 40 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 971.00 | 350 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 038.00 | 113 237.00 | ||
GE Autres charges | 28 431.00 | 39 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 654 936.00 | 9 244 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 057.00 | -35 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 672 000.00 | 576 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 714.00 | 1 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 709.00 | 4 996.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 675 423.00 | 582 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 560.00 | 4 105.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 709.00 | 4 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 669 714.00 | 578 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 684 771.00 | 543 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 677.00 | 230 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 681.00 | 231 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 013.00 | 227 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 013.00 | 227 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 668.00 | 3 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 435 097.00 | 10 022 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 479.00 | 9 475 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 618.00 | 546 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 192.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 953.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 947.00 | 1 281 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 947.00 | 4 643 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 113 237.00 | 173 038.00 | 113 237.00 | 173 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 237.00 | 173 038.00 | 113 237.00 | 173 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 237.00 | 173 038.00 | 113 237.00 | 173 038.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 207 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 016 168.00 | |||
VB T. V. A. | 283 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 676 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 635.00 | 3 060 994.00 | 207 642.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 129.00 | 90 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 894.00 | 803 894.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 21 821.00 | ||
VW T.V.A. | 163 473.00 | 163 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 454.00 | 1 003 324.00 | 90 129.00 | |