NINAY
Dépôt
| Dénomination | NINAY |
| Siren | 504307802 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2616 |
| Numéro de Gestion | 2008B00526 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2021
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 500 690.00 | 173 200.00 | 6 327 490.00 | 6 500 690.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
AP Constructions | 480 625.00 | 333 044.00 | 147 582.00 | 176 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 056.00 | 1 149 862.00 | 150 194.00 | 146 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 648.00 | 190 339.00 | 77 309.00 | 72 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 159 065.00 | 159 065.00 | 159 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 509.00 | 59 509.00 | 58 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 818 468.00 | 1 892 154.00 | 6 926 314.00 | 7 114 104.00 |
BT Marchandises | 1 216 399.00 | 6 216.00 | 1 210 183.00 | 1 215 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 772.00 | 1 000.00 | 42 772.00 | 53 333.00 |
BZ Autres créances | 574 034.00 | 574 034.00 | 440 977.00 | |
CF Disponibilités | 381 992.00 | 381 992.00 | 251 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 158.00 | 149 158.00 | 144 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 365 356.00 | 7 216.00 | 2 358 140.00 | 2 105 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 702.00 | 702.00 | 1 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 526.00 | 1 899 370.00 | 9 285 156.00 | 9 220 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 509.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 584 322.00 | 1 366 509.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 217 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 201.00 | 1 766 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 001.00 | 72 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 001.00 | 72 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 942.00 | 3 990 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 392.00 | 1 335 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 336.00 | 1 607 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 970.00 | 416 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | 9 207.00 | ||
EA Autres dettes | 2 807.00 | 16 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 403 954.00 | 7 381 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 156.00 | 9 220 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 408.00 | 4 089 537.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 717.00 | 306 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 351 470.00 | 20 351 470.00 | 19 942 494.00 | |
FG Production vendue services | 244 204.00 | 244 204.00 | 261 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 595 674.00 | 20 595 674.00 | 20 203 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 693.00 | 182 144.00 | ||
FQ Autres produits | 6 719.00 | 8 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 782 086.00 | 20 394 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 876 547.00 | 15 498 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 229.00 | -55 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 529.00 | 34 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 342 683.00 | 2 349 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 488.00 | 191 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 362 218.00 | 1 353 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 700.00 | 324 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 521.00 | 94 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216.00 | 5 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 001.00 | 72 149.00 | ||
GE Autres charges | 9 843.00 | 10 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 335 975.00 | 19 878 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 111.00 | 515 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 755.00 | 199 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 755.00 | 199 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 755.00 | -199 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 356.00 | 315 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 633.00 | 2 018.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 633.00 | 14 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | 2 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 601.00 | 15 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 968.00 | -865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 594.00 | 27 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 475.00 | 69 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 816 719.00 | 20 409 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 400.00 | 20 191 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 319.00 | 217 813.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 347.00 | 309 773.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 875.00 | 56 211.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 458.00 | 92 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 933.00 | 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800 537.00 | 93 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 614.00 | 2 055 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 613.00 | 8 818 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 978.00 | 108 136.00 | 75 614.00 | 1 675 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 433.00 | 108 136.00 | 75 614.00 | 1 718 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 149.00 | 67 001.00 | 72 149.00 | 67 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 200.00 | 173 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 407.00 | 6 216.00 | 5 407.00 | 6 216.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 1 000.00 | 262.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 180 416.00 | 5 669.00 | 180 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 818.00 | 247 417.00 | 77 818.00 | 247 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 217.00 | 77 818.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 509.00 | 59 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 357.00 | 42 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 805.00 | 284 805.00 | ||
VB T. V. A. | 49 751.00 | 49 751.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
VP Divers | 76 297.00 | 76 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 279.00 | 128 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 158.00 | 149 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 475.00 | 826 475.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 822.00 | 448 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 120.00 | 409 574.00 | 1 166 378.00 | 1 959 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 810.00 | 22 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 336.00 | 1 623 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 853.00 | 235 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 376.00 | 117 376.00 | ||
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 549.00 | 83 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 318 582.00 | 1 318 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 954.00 | 4 278 408.00 | 1 166 378.00 | 1 959 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 629.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 688.00 | |||