UBAT CONTROLE
Dépôt
| Dénomination | UBAT CONTROLE |
| Siren | 504543240 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1014 |
| Numéro de Gestion | 2009B01803 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35470 BAIN DE BRETAGNE |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 531.00 | 18 516.00 | 16 016.00 | 22 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
AP Constructions | 141 934.00 | 50 188.00 | 91 746.00 | 105 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 760.00 | 212 930.00 | 68 829.00 | 95 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 886.00 | 56 082.00 | 42 804.00 | 40 923.00 |
CU Autres participations | 223.00 | 223.00 | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | 10 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 860.00 | 337 715.00 | 234 144.00 | 278 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | 101.00 | 1 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 895.00 | 4 479.00 | 995 416.00 | 951 089.00 |
BZ Autres créances | 1 569 305.00 | 1 569 305.00 | 317 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 661 001.00 | 661 001.00 | 934 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 529.00 | 40 529.00 | 45 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 670 831.00 | 4 479.00 | 3 666 352.00 | 2 649 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 691.00 | 342 194.00 | 3 900 497.00 | 2 927 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 447 564.00 | 975 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 385.00 | 471 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 770 149.00 | 1 460 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 620.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 620.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 782.00 | 90 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 076.00 | 82 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 470.00 | 868 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 547.00 | ||
EA Autres dettes | 1 883.00 | 6 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 092 728.00 | 1 439 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 497.00 | 2 927 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 851.00 | |||
FG Production vendue services | 3 794 602.00 | 27 840.00 | 3 822 442.00 | 4 045 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 602.00 | 27 840.00 | 3 822 442.00 | 4 053 000.00 |
FM Production stockée | -570.00 | |||
FN Production immobilisée | 12 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 634.00 | 152 650.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 919 099.00 | 4 217 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 382.00 | 7 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 872 875.00 | 967 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 170.00 | 140 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 865.00 | 1 591 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 209.00 | 715 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 185.00 | 80 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190.00 | 915.00 | ||
GE Autres charges | 3 436.00 | 32 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 311.00 | 3 539 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 788.00 | 678 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 586.00 | 1 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 961.00 | 6 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 547.00 | 8 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 147.00 | 3 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 147.00 | 3 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 401.00 | 4 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 189.00 | 683 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 579.00 | 22 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 290.00 | 22 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 869.00 | 45 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 2 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 508.00 | 16 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 620.00 | 28 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 330.00 | 46 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | -1 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 343.00 | 209 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 515.00 | 4 271 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 130.00 | 3 799 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 385.00 | 471 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | 12 071.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 988.00 | 3 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 033.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 298.00 | 98 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 512.00 | 98 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 36 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | 523 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 668.00 | 571 860.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 6 473.00 | 5 352.00 | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 666.00 | 73 712.00 | 22 179.00 | 319 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 062.00 | 80 185.00 | 27 531.00 | 337 715.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 12 620.00 | 3 000.00 | 37 620.00 |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | 3 190.00 | 9 581.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 3 190.00 | 9 581.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 870.00 | 15 810.00 | 12 581.00 | 42 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 190.00 | 12 581.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 620.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 993 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | |||
VB T. V. A. | 256 355.00 | |||
VP Divers | 28 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 969 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 690.00 | 2 620 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 782.00 | 27 596.00 | 33 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 076.00 | 1 481 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 318.00 | 158 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 695.00 | 120 695.00 | ||
VW T.V.A. | 198 591.00 | 198 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 865.00 | 21 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 534.00 | 2 059 348.00 | 33 186.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 983.00 | |||