CDC INTERNATIONAL CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | CDC INTERNATIONAL CAPITAL |
| Siren | 504586363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43059 |
| Numéro de Gestion | 2008B12796 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 318 750 000.00 | 318 750 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 602.00 | 22 861.00 | 20 741.00 | 6 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 606.00 | 40 697.00 | 31 910.00 | 41 662.00 |
CU Autres participations | 259 946 386.00 | 6 251 327.00 | 253 695 059.00 | 204 546 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 342 041.00 | 18 342 041.00 | 15 012 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 404 636.00 | 6 314 885.00 | 272 089 751.00 | 219 614 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 526.00 | 22 526.00 | 18 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 770.00 | 33 967.00 | 1 838 802.00 | 1 751 317.00 |
BZ Autres créances | 1 721 883.00 | 160 000.00 | 1 561 883.00 | 773 088.00 |
CF Disponibilités | 116 188 755.00 | 116 188 755.00 | 73 990 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 497.00 | 298 497.00 | 387 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 104 430.00 | 193 967.00 | 119 910 462.00 | 76 921 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 259 066.00 | 6 508 852.00 | 710 750 213.00 | 296 535 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 736 850 000.00 | 311 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 027 209.00 | -15 708 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 657 451.00 | -6 319 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 783 614.00 | 310 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 704 948 954.00 | 290 133 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 504.00 | 75 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 504.00 | 75 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 287 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 738.00 | 2 068 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 291.00 | 2 250 000.00 | ||
EA Autres dettes | 659 259.00 | 640 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 167.00 | 1 080 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 653 755.00 | 6 326 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 750 213.00 | 296 535 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 109.00 | 5 201 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 90.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 523 069.00 | 4 266.00 | 1 527 335.00 | 1 513 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 069.00 | 4 266.00 | 1 527 335.00 | 1 513 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 547.00 | 60 000.00 | ||
FQ Autres produits | 794.00 | 34 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 676.00 | 1 608 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 441 410.00 | 4 043 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 526.00 | 161 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 448 912.00 | 3 140 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 547 638.00 | 1 422 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 828.00 | 21 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967.00 | 176 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 547.00 | 34 197.00 | ||
GE Autres charges | 70 370.00 | 61 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 818 199.00 | 9 062 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 905 523.00 | -7 454 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 229 948.00 | 1 409 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 025.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 614.00 | 1 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 232 586.00 | 1 411 049.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 251 327.00 | |||
GS Différences négatives de change | 22 176.00 | 20 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 273 503.00 | 20 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 040 917.00 | 1 390 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 946 439.00 | -6 063 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 83.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 83.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 353.00 | 255 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 391.00 | 255 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 135.00 | -255 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -765 124.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 519.00 | 3 019 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802 969.00 | 9 338 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 657 451.00 | -6 319 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 558 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 648 361.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 288 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 404 636.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 11 350.00 | 22 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 622.00 | 18 478.00 | 404.00 | 40 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 133.00 | 29 828.00 | 404.00 | 63 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 783 614.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 310 260.00 | 473 353.00 | 783 614.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 957.00 | 71 547.00 | 147 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 547.00 | 6 285 294.00 | 1 384 547.00 | 6 445 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 764.00 | 6 830 194.00 | 1 384 547.00 | 7 376 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 514.00 | 1 384 547.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 251 327.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 473 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 872 770.00 | |||
VP Divers | 1 721 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 298 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 150.00 | 3 893 150.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 124 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 738.00 | 2 209 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579 291.00 | 789 646.00 | 789 646.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 259.00 | 659 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 080 167.00 | 1 080 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 755.00 | 4 864 109.00 | 789 646.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||