MARTENAT NORD AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT NORD AUVERGNE |
| Siren | 504588310 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3029 |
| Numéro de Gestion | 2013B00274 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 92 446.00 | 44 378.00 | 48 068.00 | 28 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 62 505.00 | 14 199.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 139.00 | 118 396.00 | 48 743.00 | 77 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 987.00 | 225 976.00 | 161 010.00 | 173 409.00 |
BP En cours de production de services | 55 512.00 | 55 512.00 | 73 165.00 | |
BT Marchandises | 2 379 328.00 | 214 518.00 | 2 164 810.00 | 2 061 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 579.00 | 6 589.00 | 1 363 989.00 | 2 310 508.00 |
BZ Autres créances | 434 693.00 | 434 693.00 | 352 856.00 | |
CF Disponibilités | 788.00 | 788.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | 24 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 254 694.00 | 221 107.00 | 4 033 587.00 | 4 822 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 682.00 | 447 084.00 | 4 194 598.00 | 4 996 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 626 052.00 | |||
DH Report à nouveau | 565 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 349.00 | 110 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 056 402.00 | 1 006 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 441.00 | 39 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 441.00 | 43 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 943.00 | 688 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 453.00 | 3 044 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 721.00 | 173 085.00 | ||
EA Autres dettes | 5 877.00 | 18 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 759.00 | 21 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 132 754.00 | 3 947 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 598.00 | 4 996 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 367 439.00 | 9 367 439.00 | 11 663 974.00 | |
FG Production vendue services | 1 371 135.00 | 1 371 135.00 | 1 224 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 576.00 | 10 738 575.00 | 12 888 286.00 | |
FM Production stockée | -17 653.00 | 13 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 5 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 197.00 | 120 849.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 905 132.00 | 13 028 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 711 742.00 | 10 876 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 311.00 | -92 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 676.00 | 919 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 590.00 | 89 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 711.00 | 665 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 378.00 | 237 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 890.00 | 59 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 340.00 | 141 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 423.00 | 11 560.00 | ||
GE Autres charges | 3 088.00 | 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 771 530.00 | 12 907 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 602.00 | 120 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 471.00 | 4 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 471.00 | 4 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 133.00 | 6 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 133.00 | 6 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 661.00 | -2 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 940.00 | 118 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 10.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | 7 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 604.00 | 13 032 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 254.00 | 12 922 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 349.00 | 110 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 799.00 | 47 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 496.00 | 47 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 390.00 | 59 890.00 | 225 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 086.00 | 59 890.00 | 225 977.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 328.00 | 424.00 | 38 310.00 | 5 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 808.00 | 179 624.00 | 124 914.00 | 214 518.00 |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | 4 716.00 | 3 158.00 | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 839.00 | 184 340.00 | 128 072.00 | 221 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 167.00 | 184 764.00 | 166 382.00 | 226 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 764.00 | 166 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 362 679.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | |||
VB T. V. A. | 139 943.00 | |||
VP Divers | 2 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 066.00 | 1 811 166.00 | 7 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 847.00 | 578 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 097.00 | 26 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 453.00 | 2 131 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 399.00 | 61 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 434.00 | 59 434.00 | ||
VW T.V.A. | 64 244.00 | 64 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 644.00 | 17 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 759.00 | 187 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 754.00 | 3 132 754.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 209.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||