VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES
Dépôt
| Dénomination | VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES |
| Siren | 504641846 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6655 |
| Numéro de Gestion | 2008B00767 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84916 Avignon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 684 853.00 | 1 684 853.00 | 1 668 799.00 | |
AP Constructions | 1 176.00 | 457.00 | 719.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | 4 951.00 | 5 115.00 | 6 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 699 225.00 | 5 408.00 | 1 693 817.00 | 1 682 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | 1 177.00 | |
BZ Autres créances | 426 480.00 | 426 480.00 | 297 597.00 | |
CF Disponibilités | 135 195.00 | 135 195.00 | 109 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | 18 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 597 476.00 | 597 476.00 | 427 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 701.00 | 5 408.00 | 2 291 294.00 | 2 110 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 14 797.00 | ||
DG Autres réserves | 424 158.00 | 306 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 137.00 | 123 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 210 291.00 | 1 045 154.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 627.00 | 952 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 825.00 | 24 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 753.00 | 83 656.00 | ||
EA Autres dettes | 4 798.00 | 2 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 051 003.00 | 1 065 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 294.00 | 2 110 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 877 427.00 | 790 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 427.00 | 790 224.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 1 535.00 | ||
FQ Autres produits | 24 567.00 | 32 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 594.00 | 824 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 225.00 | 283 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 991.00 | 36 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 874.00 | 203 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 936.00 | 81 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 596.00 | 2 550.00 | ||
GE Autres charges | 3 725.00 | 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 641 348.00 | 607 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 246.00 | 217 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 977.00 | 42 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 977.00 | -42 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 270.00 | 175 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 186.00 | 31 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 346.00 | 32 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 973.00 | 50 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 780.00 | 856 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 643.00 | 732 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 137.00 | 123 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 225.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 1 719.00 | 4 300.00 | 14 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 2 596.00 | 42 246.00 | 5 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 112.00 | 462 282.00 | 2 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 627.00 | 92 243.00 | 383 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 825.00 | 74 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 753.00 | 86 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 003.00 | 258 619.00 | 383 600.00 | 408 784.00 |