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OPTIMA

Dépôt

DénominationOPTIMA
Siren504656810
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt7480
Numéro de Gestion2008B02390
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13400 AUBAGNE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 137 597.00 56 662.00 80 935.00 104 870.00
AV Immobilisations en cours 38 900.00 38 900.00 38 900.00
CU Autres participations 2 896 234.00 2 896 234.00 2 896 234.00
BB Créances rattachées à des participations 2 206 719.00 2 206 719.00 2 029 090.00
BH Autres immobilisations financières 1 000.00
BJ TOTAL (I) 5 279 450.00 56 662.00 5 222 788.00 5 070 094.00
BX Clients et comptes rattachés 555 393.00 555 393.00 367 786.00
BZ Autres créances 383 285.00 383 285.00 369 997.00
CD Valeurs mobilières de placement 153.00 153.00 153.00
CF Disponibilités 503.00 503.00 4 675.00
CH Charges constatées d’avance 53 514.00 53 514.00
CJ TOTAL (II) 992 847.00 992 847.00 742 610.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 272 297.00 56 662.00 6 215 635.00 5 812 704.00
CP Parts à moins d’un an 2 206 719.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 877 455.00 1 778 455.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 347 908.00 446 908.00
DD Réserve légale (1) 4 802.00 4 178.00
DH Report à nouveau 48 836.00 36 978.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 132.00 12 482.00
DK Provisions réglementées 8 186.00 4 093.00
DL TOTAL (I) 2 292 319.00 2 283 094.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 500 000.00 1 500 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 099 705.00 1 636 813.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 133 936.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 860.00 72 357.00
DY Dettes fiscales et sociales 245 751.00 186 504.00
EC TOTAL (IV) 3 923 316.00 3 529 610.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 215 635.00 5 812 704.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 568 399.00 761 902.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 425.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 754 791.00 754 791.00 541 250.00
FJ Chiffres d’affaires nets 754 791.00 754 791.00 541 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52 199.00 12 110.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 806 991.00 553 360.00
FW Autres achats et charges externes 276 911.00 147 497.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 075.00 8 238.00
FY Salaires et traitements 262 586.00 262 969.00
FZ Charges sociales 217 591.00 147 374.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 087.00 26 275.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 800 250.00 592 353.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 741.00 -38 993.00
GJ Produits financiers de participations 253 516.00 173 680.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14.00
GP Total des produits financiers (V) 253 530.00 173 680.00
GR Intérêts et charges assimilées 107 716.00 123 507.00
GU Total des charges financières (VI) 107 716.00 123 507.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 145 814.00 50 173.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 152 554.00 11 180.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 837.00 1 920.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 837.00 1 920.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 363.00 618.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 117 896.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 148 259.00 618.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -147 422.00 1 302.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 061 358.00 728 960.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 056 226.00 716 478.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 132.00 12 482.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 766.00
A1 ACTIF ‐ Placements 52 199.00 12 110.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 173 438.00 3 059.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 926 324.00 177 628.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 099 762.00 180 687.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 176 497.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00 5 102 953.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 000.00 5 279 450.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29 668.00 26 994.00 56 662.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 668.00 26 994.00 56 662.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 8 186.00
3Z Total Provisions réglementées 4 093.00 4 093.00 8 186.00
7C TOTAL GENERAL 4 093.00 4 093.00 8 186.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 093.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 206 719.00 2 206 719.00
UX Autres créances clients 555 393.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 269.00
VC Groupe et associés 364 969.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 048.00
VS Charges constatées d’avance 53 514.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 198 910.00 3 198 910.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 500 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 496.00 24 496.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 075 208.00 1 220 291.00 854 917.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 77 860.00 77 860.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130 601.00 130 601.00
VW T.V.A. 113 319.00 113 319.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 830.00 1 830.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 923 316.00 1 568 399.00 854 917.00 1 500 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 261 605.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 12 388.00 11 304.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 26 860.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 120 389.00 56 502.00
ST Autres comptes 117 274.00 79 691.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 276 911.00 147 497.00
YW Taxe professionnelle 2 862.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 075.00 5 375.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 075.00 8 238.00
YY Montant de la TVA. collectée 161 894.00 154 167.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 98 030.00 23 795.00