TERIDIS
Dépôt
| Dénomination | TERIDIS |
| Siren | 504817552 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13959 |
| Numéro de Gestion | 2014B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2021
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 2 167.00 | 955.00 | 1 254.00 |
AN Terrains | 100 848.00 | 100 848.00 | 100 848.00 | |
AP Constructions | 1 224 534.00 | 178 621.00 | 1 045 912.00 | 1 080 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 357.00 | 117 140.00 | 33 217.00 | 57 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 013 128.00 | 1 145 740.00 | 2 867 388.00 | 2 696 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 492 738.00 | 1 443 668.00 | 4 049 071.00 | 4 137 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 180 509.00 | 180 509.00 | 43 042.00 | |
BZ Autres créances | 2 307 202.00 | 2 307 202.00 | 2 647 214.00 | |
CF Disponibilités | 32 704.00 | 32 704.00 | 81 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | 4 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 528 777.00 | 2 528 777.00 | 2 778 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 515.00 | 1 443 668.00 | 6 577 847.00 | 6 916 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 042.00 | 159 042.00 | ||
DG Autres réserves | 1 841 747.00 | 2 161 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 706.00 | -184 514.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 566 993.00 | 6 351 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 555.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 555.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 299.00 | 224 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 779.00 | 130 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 20 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 93 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 95 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 942 299.00 | 564 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 847.00 | 6 916 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 583.00 | |||
FD Production vendue biens | 319 548.00 | 417 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 548.00 | 417 709.00 | ||
FQ Autres produits | 36 588.00 | 15 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 356 137.00 | 433 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 125 943.00 | 103 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 905.00 | 17 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 983.00 | 224 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 054.00 | 90 315.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 73 791.00 | 81 686.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 574 683.00 | 518 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 546.00 | -84 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 666 600.00 | 110 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 028 785.00 | 210 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 184.00 | -99 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -580 731.00 | -184 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 975.00 | 63 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 975.00 | 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 737.00 | 607 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 443.00 | 792 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 706.00 | -184 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 233.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 067.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 013 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 492 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 299.00 | 2 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 269.00 | 73 492.00 | 295 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 137.00 | 73 791.00 | 297 928.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 023.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 1 851.00 | 2 023.00 | |
4A Provisions pour litiges | 68 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 555.00 | 68 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 70 406.00 | 70 578.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 791 513.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 180 509.00 | |||
VP Divers | 2 307 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 336.00 | 2 496 072.00 | 792 263.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 299.00 | 88 795.00 | 367 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 571.00 | 70 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 164.00 | 171 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 299.00 | 358 795.00 | 367 423.00 | 216 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 775.00 | |||