VERDI MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | VERDI MATERIAUX |
| Siren | 504841883 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1047 |
| Numéro de Gestion | 2008B40286 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83136 Néoules |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 422.00 | 10 422.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 945.00 | 23 642.00 | 5 304.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | 519 066.00 | 519 066.00 | |
AP Constructions | 133 791.00 | 59 377.00 | 74 414.00 | 83 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 677.00 | 63 472.00 | 11 205.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 326.00 | 187 390.00 | 23 936.00 | 32 588.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 142.00 | 17 142.00 | 17 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 547.00 | 50 547.00 | 15 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 426.00 | 344 813.00 | 701 613.00 | 687 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 863.00 | 11 863.00 | 16 874.00 | |
BT Marchandises | 523 426.00 | 523 426.00 | 557 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 130.00 | 142 515.00 | 1 991 615.00 | 1 951 803.00 |
BZ Autres créances | 786 346.00 | 35 328.00 | 751 018.00 | 239 960.00 |
CF Disponibilités | 328 278.00 | 328 278.00 | 215 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 218.00 | 23 218.00 | 16 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 807 262.00 | 177 843.00 | 3 629 418.00 | 2 997 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 688.00 | 522 657.00 | 4 331 032.00 | 3 684 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | 11 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 296 643.00 | 185 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 802.00 | 160 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 595 511.00 | 1 407 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 906.00 | 556 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 195.00 | 1 488 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 935.00 | 190 926.00 | ||
EA Autres dettes | 40 485.00 | 41 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 735 521.00 | 2 276 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 032.00 | 3 684 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 442.00 | 2 094 977.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 624.00 | 307 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 689 968.00 | 4 689 968.00 | 5 187 182.00 | |
FD Production vendue biens | 1 018 124.00 | 1 018 124.00 | 937 062.00 | |
FG Production vendue services | 814 255.00 | 814 255.00 | 791 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 347.00 | 6 522 347.00 | 6 916 196.00 | |
FN Production immobilisée | 4 568.00 | 11 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 631.00 | 147 271.00 | ||
FQ Autres produits | 3 321.00 | 2 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 267.00 | 7 078 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 448.00 | 4 231 028.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 918.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 355.00 | 76 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 690.00 | 5 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 370 668.00 | 1 187 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 086.00 | 43 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 650 933.00 | 678 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 650.00 | 152 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 384.00 | 45 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 326.00 | 156 477.00 | ||
GE Autres charges | 83 207.00 | 313 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 472 747.00 | 6 831 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 521.00 | 247 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 165.00 | 1 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 937.00 | 1 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 102.00 | 2 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 480.00 | 35 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 480.00 | 35 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 378.00 | -32 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 143.00 | 214 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 112.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 22 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 776.00 | 22 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 14 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 293.00 | 1 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 612.00 | 15 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 163.00 | 7 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 504.00 | 61 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 145.00 | 7 104 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 343.00 | 6 943 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 802.00 | 160 790.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 083.00 | 238 501.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 050.00 | 33 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 980.00 | 7 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 381.00 | 52 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 199.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 982.00 | 94 806.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 419 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 362.00 | 1 046 426.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | 10 422.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 3 494.00 | 23 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 417.00 | 36 890.00 | 3 069.00 | 310 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 986.00 | 40 384.00 | 3 069.00 | 344 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 510.00 | |||
6T Sur comptes clients | 155 582.00 | 142 515.00 | 155 582.00 | 142 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 518.00 | 810.00 | 35 328.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 610.00 | 143 326.00 | 155 582.00 | 178 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 610.00 | 143 326.00 | 155 582.00 | 178 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 326.00 | 155 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 866 298.00 | |||
VB T. V. A. | 19 401.00 | |||
VP Divers | 31 984.00 | |||
VC Groupe et associés | 618 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 242.00 | 2 943 695.00 | 50 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 906.00 | 400 827.00 | 568 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 195.00 | 1 314 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | ||
VW T.V.A. | 66 775.00 | 66 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 485.00 | 40 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 521.00 | 1 922 442.00 | 568 079.00 | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 363.00 | |||