ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 504868738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79639 |
| Numéro de Gestion | 2008B14654 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 123 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 000.00 | 3 238 000.00 | ||
BZ Autres créances | 7 131 000.00 | 10 419 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 691 000.00 | 192 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 961 000.00 | 13 859 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 000.00 | 13 982 000.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 560 000.00 | 4 322 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 000.00 | 238 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 903 000.00 | 8 347 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 512 000.00 | 487 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 512 000.00 | 487 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 000.00 | 899 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362 000.00 | 4 249 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 557 000.00 | 5 148 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 972 000.00 | 13 982 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 580 000.00 | 13 240 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 580 000.00 | 13 240 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 580 000.00 | 13 240 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 613 000.00 | 6 849 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 000.00 | 324 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 250 000.00 | 3 573 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 322 000.00 | 1 986 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 667 000.00 | 12 733 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 913 000.00 | 507 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 000.00 | 47 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 000.00 | 47 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 000.00 | 47 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 975 000.00 | 555 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 180 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 000.00 | 137 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 000.00 | 13 287 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 086 000.00 | 13 049 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 000.00 | 238 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 487 000.00 | 25 000.00 | 512 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 487 000.00 | 25 000.00 | 512 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | ||