MANIDIS
Dépôt
| Dénomination | MANIDIS |
| Siren | 505054072 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 952 |
| Numéro de Gestion | 2008B50132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 43 946.00 | 43 946.00 | 33 354.00 | |
AP Constructions | 407 485.00 | 152 412.00 | 255 073.00 | 333 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 378.00 | 1 194.00 | 19 184.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 367.00 | |||
CU Autres participations | 2 953 348.00 | 2 953 348.00 | 2 953 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 425 157.00 | 153 606.00 | 3 271 551.00 | 3 334 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
BZ Autres créances | 451 218.00 | 451 218.00 | 162 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 999.00 | 41 999.00 | 41 999.00 | |
CF Disponibilités | 481.00 | 481.00 | 73 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 498 891.00 | 498 891.00 | 278 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048.00 | 153 606.00 | 3 770 442.00 | 3 612 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 899 648.00 | 665 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194.00 | 374 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 461 593.00 | 1 105 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224.00 | 2 242 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241.00 | 244 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 20 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 35.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 308 848.00 | 2 507 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442.00 | 3 612 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256.00 | 687 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 112.00 | 8 112.00 | 2 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112.00 | 8 112.00 | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | 205.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 318.00 | 2 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 432.00 | 76 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139.00 | 32 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 190.00 | 30 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 761.00 | 138 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 444.00 | -136 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 579 963.00 | 548 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 260.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 584 223.00 | 548 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 664.00 | 87 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 664.00 | 87 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 514 559.00 | 461 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 444 115.00 | 325 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251.00 | 451 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251.00 | 451 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156.00 | 401 806.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156.00 | 486 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | -34 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 984.00 | -83 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791.00 | 1 003 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597.00 | 629 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 194.00 | 374 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 110.00 | 37 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 458.00 | 37 789.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | 78 312.00 | 471 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 953 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 778.00 | 78 312.00 | 3 425 157.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573.00 | 29 190.00 | 38 156.00 | 153 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573.00 | 29 190.00 | 38 156.00 | 153 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 951.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 544.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 712.00 | |||
VB T. V. A. | 6 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 292 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411.00 | 456 411.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434.00 | 431 841.00 | 1 288 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 907.00 | 438 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848.00 | 898 256.00 | 1 288 433.00 | 122 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230.00 | |||